資深操盤(pán)手談如何構建適合自己的交易體系
發(fā)布時(shí)間：2020-03-21 06:00:04 瀏覽：342次 收藏：16次 評論：7條
資深操盤(pán)手談如何構建適合自己的交易體系
交易體系是一種可以具象化的理念，或者說(shuō)是交易思維的物化，用來(lái)形成自己熟練掌握的交易準則或者習慣。一個(gè)精心打造的交易系統，好比自己駕駛多年的座駕，你會(huì )對車(chē)況了如指掌，也可以操控自如，只要車(chē)子精心保養，就可以駕駛它自由馳騁。
可以這么講，交易系統是一個(gè)交易員的心血結晶，它體現了交易員的交易哲學(xué)。所以交易體系不具有普適性，也就是說(shuō)一個(gè)交易系統只有在它的創(chuàng )造者手中才能發(fā)揮出最大效果。所以只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。
交易體系構建過(guò)程：理性的自我分析——構建交易體系框架——檢驗和完善交易體系；
一、理性的自我分析
為什么把理性的自我分析放在第一位，是因為只有清晰的了解自己的性格，理性認識自己擅長(cháng)的領(lǐng)域，這種前提下構建形成的交易體系才可能長(cháng)期的堅持下去。如果交易體系不符合自己的性格特征，那么不斷的情緒沖擊、信心的反復受挫最終會(huì )導致自己對交易體系的質(zhì)疑直至放棄。
打個(gè)比方，假設一個(gè)交易系統每天的波動(dòng)率水平是5%以上，資金最大的回撤是30%，但年盈利預期是100%；當整個(gè)市場(chǎng)震蕩向上，看著(zhù)漲停板一堆股票，而自己的投資組合卻浮虧20%，這時(shí)候你和可能會(huì )陷入迷
適合自己的交易體系，一定是讓自己很“舒適”的體系，無(wú)關(guān)乎倉位、無(wú)關(guān)于市場(chǎng)、也無(wú)關(guān)于漲跌。如果你的持倉讓自己整天提心吊膽、夜不能寐，不能說(shuō)這套交易系統不好，但這套交易系統一定不適合你，你也很難通過(guò)這套體系實(shí)現穩定盈利。因此，適合自己的交易體系應該是與自己個(gè)性、習慣、關(guān)注點(diǎn)能夠充分契合的交易體系。我們應分析自己的性格特點(diǎn)，看自己適合什么樣的交易模式。
自我分析主要涵蓋性格特點(diǎn)、個(gè)人資源、擅長(cháng)方式等等。
性格特點(diǎn)需要判斷自己是“激進(jìn)”還是“穩健”型投資人。前者適合選擇集中倉位的強勢個(gè)股交易策略，能承擔較大的波動(dòng)率，但收益彈性也較大；后者適合做一定數量的投資組合，享受投資組合帶來(lái)的市場(chǎng)平均收益或者超額收益。
個(gè)人資源主要是指自己的能力強項在哪里，擅長(cháng)宏觀(guān)經(jīng)濟分析、擅長(cháng)企業(yè)財務(wù)分析、擅長(cháng)捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)、擅長(cháng)把握政策方向、對某個(gè)行業(yè)了如指掌或者其他。任何一個(gè)強項都可以幫助你提高相對應交易體系的勝率和風(fēng)險回報比，幫助你更大概率的實(shí)現穩定盈利。
擅長(cháng)方式主要是指擅長(cháng)什么樣的交易模式。交易模式的關(guān)鍵環(huán)節包括進(jìn)場(chǎng)策略、持倉周期、頭寸安排等。我們要根據自己的性格特點(diǎn)，以及歷史的交易情況，來(lái)固化我們擅長(cháng)的交易模式。比如需要認清自己適合短線(xiàn)交易還是波段趨勢交易，如果你對盤(pán)面波動(dòng)非常敏感，建議你使用短線(xiàn)系統，如果你認為短線(xiàn)的波動(dòng)并不能讓你體會(huì )到交易所帶來(lái)的快樂(lè )，你應該屬于波段趨勢交易者，建議你使用波段趨勢系統進(jìn)行交易。
在交易初期，我們會(huì )不斷嘗試各種模式，但慢慢會(huì )發(fā)現，我們對其中某一種模式更有親切感，盈利的概率更大。那么我們就應該以此種模式為基礎來(lái)梳理、構建、完善自己的交易模式。比如，進(jìn)場(chǎng)時(shí)，傾向于短線(xiàn)交易，選擇15分鐘或者更短周期的K線(xiàn)來(lái)分析行情；進(jìn)場(chǎng)策略上，傾向于選擇振蕩收窄后的突破時(shí)機進(jìn)場(chǎng)；資金分配上，傾向于低風(fēng)險，初次倉位20%以?xún)?，初始虧損1%或者收益回撤1%平倉等。交易體系的每一個(gè)模塊都應該是我們擅長(cháng)的，或者說(shuō)與我們的個(gè)性特性相輔相成的，只有如此，才能構建一個(gè)相對穩定的交易體系。
二、構建交易體系框架
在清晰的進(jìn)行自我分析之后就可以進(jìn)一步構建適合自己的交易體系，具體包含以下內容：策略選擇模塊、交易時(shí)間框架、交易信號判斷、資金管理系統、倉位管理系統、風(fēng)險控制模塊等幾大內容；
策略選擇模塊：
完整的交易體系，一定不會(huì )依靠單一的交易策略。比如在牛市中，板塊輪動(dòng)明顯，絕大部分個(gè)股都會(huì )走出明顯的上升趨勢，這種態(tài)勢下，精選個(gè)股，買(mǎi)定離手耐心持有就是最好的交易策略（利用風(fēng)控做好回撤控制）；在猴市和熊市中，對強勢板塊和個(gè)股的及時(shí)參與，集中持股，短周期的交易則成為主要的交易策略；
因此判斷市場(chǎng)環(huán)境、建立不同的交易策略是一個(gè)完整交易體系的主要骨架，猶如人的眼睛和大腦，在去往目的過(guò)程中幫我們辨明方向。
明確交易時(shí)間框架：
交易時(shí)間框架主要指一筆完整的交易所對應的時(shí)間周期，超短線(xiàn)通常為隔日交易，主要在5分鐘級別作為持股時(shí)間；波段交易可以是幾天、幾周甚至幾個(gè)月為周期；中長(cháng)線(xiàn)交易甚至可以做到幾年周期的持股；總之不同的交易時(shí)間框架對應不同的持股時(shí)間、不同的進(jìn)出場(chǎng)信號、不同的波動(dòng)率水平、不同的風(fēng)險控制手段、不同的資金管理系統等等；
同樣道理，對應每一筆交易，不同的時(shí)間框架也有不同的預期收益率。打個(gè)比方，對于股指日內閃電交易來(lái)說(shuō)，單筆交易預期收益率有千分之幾，但可能擁有極高的勝率和極高的資金周轉率，前期被查的那個(gè)在股指盈利20億的貿易公司就是類(lèi)似交易策略；做隔日超短線(xiàn)交易來(lái)說(shuō)，每筆交易能有2，3個(gè)點(diǎn)已算不錯；但對于日線(xiàn)以上級別的交易來(lái)說(shuō)，這個(gè)預期利潤率水平可能還不夠止損成本。
在大部分投資人情況看來(lái)，他們并不清楚自己交易時(shí)間框架的時(shí)候，有可能看著(zhù)分時(shí)圖的買(mǎi)點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，卻想著(zhù)賺周線(xiàn)級別的利潤，這種混亂的時(shí)間框架帶來(lái)的長(cháng)期交易效果是很難賺錢(qián)的。
清晰的交易信號：不同的交易體系具有不同的交易信號，但這些交易信號一定要清晰明了，具有明確的定義以及便與執行的特征。就拿趨勢交易系統來(lái)說(shuō)，股價(jià)對均線(xiàn)突破的確認、短中期均線(xiàn)的金叉、N日新高的突破等等都可以作為交易信號；
資金管理系統：資金管理用來(lái)控制交易的整體風(fēng)險、控制賬戶(hù)的波動(dòng)率水平。例如初始時(shí)候，限定每筆交易承擔一定比例總資產(chǎn)的風(fēng)險；安全墊累積完畢后，逐步擴大每筆交易承擔的風(fēng)險比例，以便增加賬戶(hù)的收益彈性；
倉位管理：超短線(xiàn)交易一般不考慮加減倉，波段交易則會(huì )遇到倉位管理問(wèn)題，加減倉信號一般等同于買(mǎi)入賣(mài)出交易信號。加倉行為是對初始倉位的判斷進(jìn)一步印證之后的擴大盈利的手段，減倉則相反。加倉一般采用金字塔方法，減倉相反；
一定要避免在盈利頭寸上面加比初始倉位更重的頭寸，這樣很容易掙錢(qián)變虧錢(qián)，另外就是不輕易在虧損頭寸上面加倉攤低成本，就好比一個(gè)壞學(xué)生，你去賭他回心轉意天天用功學(xué)習，這種概率并不大，還不如把寶都押在好學(xué)生身上，畢竟好學(xué)生變壞的概率要小得多。
風(fēng)險控制：兩個(gè)核心要素：保本首當其沖、其次控制利潤回撤。不同階段要有明確的風(fēng)險控制規則，規則力求簡(jiǎn)單明了，易于執行；通常包含止損位設定、單筆交易的底倉量、利潤回撤時(shí)候的處理辦法等等；簡(jiǎn)單來(lái)講就是本金虧損到一定比例要迅速縮減倉位尋找虧損原因，是交易問(wèn)題還是系統性風(fēng)險來(lái)臨，其次盈利安全墊累積完畢之后，盈利回撤一定比例也應當做同樣的事情，還有就是利用投資組合等等手段去降低賬戶(hù)波動(dòng)率水平。
心態(tài)控制：在構建適合自己的交易體系過(guò)程中，要建立起一套對應的心態(tài)管理辦法。也就是能讓自己堅持執行交易信號的心理特征。如何正確面對虧損，如何培養耐心，如何放棄一部分利潤，面對連續虧損如何去調整心態(tài)等等；舉個(gè)例子，最簡(jiǎn)單的一點(diǎn)，實(shí)際上虧損并不可怕，最可怕的是害怕虧損，類(lèi)似的心理層面的邏輯有很多自我暗示可以去擺脫?？傊己玫男睦頎顟B(tài)才是交易體系中最強大的支撐。
三、檢驗和完善交易體系
實(shí)戰檢驗是構建交易系統過(guò)程中最重要的一個(gè)環(huán)節，有幾個(gè)好的方法，持之以恒的做下去，不斷的回顧自己的每一筆交易，從中提煉出最適合自己的交易體系，不斷完善。
1、每天堅持做交易筆記，對每一筆交易進(jìn)行記錄，尤其是交易的原因、市場(chǎng)和板塊當時(shí)情況等等。
2、定期回溯賬戶(hù)的所有交易記錄，記錄盈利和虧損來(lái)源于哪些交易，尤其是哪些大幅盈利，哪些大幅虧損，導致出現大幅盈利和虧損的原因是什么。
3、不斷的強化記憶帶來(lái)大幅盈利的那些交易的過(guò)程，不斷重復審視導致大幅虧損交易的原因，制定策略避免再次出現單筆交易大幅虧損的可能。
4、將盈利交易的共性要素提煉成交易體系的每個(gè)細節，并且牢記在心，
5、尤其要不斷通過(guò)交易日記記錄每天的心理波動(dòng)，尤其面對超預期波動(dòng)時(shí)候的心理波動(dòng)，找到紓解和平滑心理的各種心理暗示，鍛造一顆強大而平和的內心。
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最新評論
5G強行創(chuàng )造需求的感覺(jué)
打卡大分歧日，看兩市成交也知道，多空互道傻X的日子；創(chuàng )業(yè)板繼續瘋狗浪，上漲趨勢里老師們天天喊狼來(lái)了，其實(shí)最后狼只會(huì )來(lái)一次；就像下跌趨勢里老師們天天說(shuō)機會(huì )來(lái)了，最后機會(huì )其實(shí)也只有一個(gè)一樣；做股票，要跟隨
好卡啊
還能看到一位清醒的。他這文章清晰是清晰，整個(gè)邏輯就像說(shuō)大家牛市的時(shí)候高位買(mǎi)進(jìn)有多慘多慘，可是真正懂的人，誰(shuí)又會(huì )在5000點(diǎn)6000點(diǎn)高位接盤(pán)呢？愣是把可轉債反著(zhù)說(shuō)，也就嚇嚇不懂的新手罷了
您好，感謝您對股莘配資的的信任，股莘配資需要您的支持。詳詢(xún)致電15900665504（同微信）
有道理[贊]
滿(mǎn)滿(mǎn)干貨，年前就買(mǎi)入了，看好科技股。
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