一、股票投資組合怎么做到風(fēng)險對沖

你們老師連什么是對沖都不知道，出這種題。那就是大盤(pán)跌的時(shí)候持有波動(dòng)小的大盤(pán)藍籌股，大盤(pán)漲的時(shí)候持有中小盤(pán)題材股，但這在現實(shí)中是很難實(shí)現的，因為你根本不知道接下來(lái)大盤(pán)要漲還是要跌。如果要實(shí)現跌的時(shí)候比大盤(pán)跌的少，升的時(shí)候比大盤(pán)升的多。對沖就是避免單向投資風(fēng)險，中國A股只能通過(guò)融券做空而且是少數大盤(pán)藍籌股票才能做空，只是買(mǎi)入投資組合那就不叫對沖。

二、證券投資組合的類(lèi)型主要有(

只是想問(wèn)問(wèn)樓主，這些都是銀行或者證券公司的人分的，其實(shí)它們直接根本沒(méi)有完全的界限和區別。反之依然。abc很多。投資選擇適合你的就好了。高收入高風(fēng)險。

三、怎樣建立兩只股票的投資組合模型

在期初，他購買(mǎi)一些證券，然后在期末賣(mài)出。 由此建立起來(lái)的投資模型即為均值-方差模型。最好的目標應是使這兩個(gè)相互制約的目標達到最佳平衡。這時(shí)投資者的決策目標有兩個(gè)：盡可能高的收益率和盡可能低的不確定性風(fēng)險。均值-方差模型(Mean-Variance Model)投資者將一筆給定的資金在一定時(shí)期進(jìn)行投資。那么在期初他要決定購買(mǎi)哪些證券以及資金在這些證券上如何分配，也就是說(shuō)投資者需要在期初從所有可能的證券組合中選擇一個(gè)最優(yōu)的組合。

四、三種股票投資組合風(fēng)險計算

整個(gè)投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24三個(gè)股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協(xié)方差+2*w1*w3*股票1和3的協(xié)方差+2*w2*w3*股票2和3的協(xié)方差。

五、股票組合在投資中真的很重要嗎？

被st 掛牌，退市的股票可真不少。為了化解風(fēng)險，盡量不要將雞蛋放在一個(gè)籃子里，就應該選幾只股票，即股票組合。沒(méi)有哪只股票一直上漲。

六、投資組合管理的步驟

此外，更重要的是要對這種估計予以明確地說(shuō)明，以便比較眾多的證券以及資產(chǎn)類(lèi)型之間哪些更具吸引力。投資組合的構建過(guò)程是由下述步驟組成：首先，需要界定適合于選擇的證券范圍。構建過(guò)程的第三階段，即實(shí)際的最優(yōu)化，必須包括各種證券的選擇和投資組合內各證券權重的確定。對于大多數計劃投資者其注意的焦點(diǎn)集中在普通股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具這些主要資產(chǎn)類(lèi)型上。有些投資者把房地產(chǎn)和風(fēng)險資本也吸納進(jìn)去，進(jìn)一步拓寬投資的范圍。其次，投資者還需要求出各個(gè)證券和資產(chǎn)類(lèi)型的潛在回報率的期望值及其承擔的風(fēng)險。馬考維茨模型用客觀(guān)和修煉的方式為確定最優(yōu)投資組合提供了概念性框架和分析方法。在把各種證券集合到一起形成所要求的組合的過(guò)程中，不僅有必要考慮每一證券的風(fēng)險－回報率特性，而且還要估計到這些證券隨著(zhù)時(shí)間的推移可能產(chǎn)生的相互作用。雖然資產(chǎn)類(lèi)型的數目仍是有限的，但每一資產(chǎn)類(lèi)型中的證券數目可能是相當巨大的。進(jìn)行投資所形成投資組合的價(jià)值很大程度上取決于這些所選證券的質(zhì)量。這些投資者已經(jīng)把諸如國際股票、非美元債券也列入了備選的資產(chǎn)類(lèi)型，使得投資具有全球性質(zhì)。

七、關(guān)于多個(gè)證券組成的投資組合計算

各自方差然后乘以權重即可。

八、有人能介紹一下“證券投資組合”的方法嗎？

展開(kāi)全部證券投資組合：是投資者對各種證券商品進(jìn)行一定的選擇而形成相對固定的若干個(gè)投資品種，以達到在一定的約束下，實(shí)現投資收益最大化的基本目標。這種組合并非是若干個(gè)證券商品簡(jiǎn)單隨意的拼湊，它應體現出投資者的意愿和所受的約束，是經(jīng)過(guò)精心選擇和科學(xué)搭配的，并可隨時(shí)調整，使其不偏離投資者的預定目標，也就是在投資收益與風(fēng)險的權衡中作出的最佳組合，也是希望達到投資本金安全、投資收入相對穩定并逐步實(shí)現資本增值的一個(gè)綜合目標。

九、如何建立自己的股票投資組合

可以多去看看書(shū)，選擇適合自己風(fēng)格的類(lèi)型。主要關(guān)注投資組合比例、投資股票品種、投資股票風(fēng)險控制。投資組合有很多種組合。要根據自己情況調整。