一、股票的β系數范圍

β=1，表示該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率與市場(chǎng)組合平均風(fēng)險收益率呈同比例變化，其風(fēng)險情況與市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險情況一致。β<1，說(shuō)明該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率小于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險收益率，則該單項資產(chǎn)的風(fēng)險程度小于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險。β>1，說(shuō)明該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率高于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險收益率，則該單項資產(chǎn)的風(fēng)險大于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險。希望能幫到你。

二、股票基礎知識：什么是貝塔系數

Beta系數源自于CAPM模型？Ri-Rf=Rf+beta*(Rm-Rf)表示的是股票收益與市場(chǎng)收益的敏感程度市場(chǎng)Beta=1則你股票Beta>1,則較平均市場(chǎng)有更高的風(fēng)險收益反之，Beta<1，低風(fēng)險低收益。

三、股票的貝塔系數是？？

貝塔系數高于1即證券價(jià)格比總體市場(chǎng)更波動(dòng)。評估一種證券系統性風(fēng)險的工具，用以量度一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場(chǎng)的波動(dòng)性.貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數1即證券的價(jià)格與市場(chǎng)一同變動(dòng)。貝塔系數低于1即證券價(jià)格的波動(dòng)性比市場(chǎng)為低。

四、請問(wèn)在哪里可以看到股票的貝塔系數？

β系數是一種評估證券系統性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場(chǎng)的波動(dòng)性，在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。新浪股票頻道，先注冊，把關(guān)注的股票加入我的股票即可查相關(guān)信息　　β系數也稱(chēng)為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風(fēng)險指數，用來(lái)衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。

五、股票的貝塔系數是什么意識

絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤(pán)越小?！　∝愃禂凳墙y計學(xué)上的概念，它所反映的是某一投資對象相對于大盤(pán)的表現情況?！　≌堊⒁猓汗墒袑?shí)踐證明，貝塔系數并不能準確用來(lái)評估股票的市場(chǎng)風(fēng)險和漲跌關(guān)系，在實(shí)盤(pán)操作中的意義不大。比如：一支個(gè)股貝塔系數為1.3，說(shuō)明當大盤(pán)漲1%時(shí)，它可能漲1.3%，反之亦然。大盤(pán)漲的時(shí)候它跌，大盤(pán)跌的時(shí)候它漲。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤(pán)的變化幅度越大。貝塔系數（Beta Coefficient）是一種評估證券系統性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。但如果一支個(gè)股貝塔系數為-1.3%時(shí)，說(shuō)明當大盤(pán)漲1%時(shí)，它可能跌1.3%，同理，大盤(pán)如果跌1%，它有可能漲1.3%。在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤(pán)的變化方向相反。

六、股市中貝塔系數是?

貝塔系數：某只股票和大盤(pán)的相關(guān)性如果貝塔系數為正，表示大盤(pán)漲該股也漲，如果正值數字高表示大盤(pán)漲該股漲的更多，同樣大盤(pán)跌它也跌而且跌的畢大盤(pán)多如果貝塔系數為負，表示該股和大盤(pán)反走，大盤(pán)漲它跌，大盤(pán)跌它漲如果貝塔系數為0，表示該股漲跌和大盤(pán)毫無(wú)關(guān)系。

七、β系數大說(shuō)明什么?股票里

所謂β系數在發(fā)達資本市場(chǎng)也許是一個(gè)可以參考的值，但我國資本市場(chǎng)發(fā)展才數十年，系統尚未形成，也非市場(chǎng)經(jīng)濟，所以這個(gè)β系數，這么學(xué)術(shù)化理想化的東西，除非你寫(xiě)報告糊弄老板，自己的話(huà)還是不要參考，免得耽誤正事。正值表示隨大盤(pán)的趨勢，越高說(shuō)明大盤(pán)漲他漲得就更厲害，大盤(pán)跌他跌得也更厲害。負值表示反大盤(pán)趨勢，負值的絕對值越大表示大盤(pán)漲得時(shí)候他跌得更厲害，反之，表示大盤(pán)跌得時(shí)候他反而漲得更厲害。β系數反映個(gè)股相對于大盤(pán)的波動(dòng)性，絕對值越大就表示波動(dòng)性越強。

八、股票中的β系數是什么意思

如果 β 為 1.1, 市場(chǎng)上漲 10 %時(shí)，股票上漲 11%, 。市場(chǎng)下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。貝塔系數 β 是指個(gè)股受大盤(pán)的影響程度， 舉個(gè)例子：如果 β 為 1 ，則市場(chǎng)上漲 10 %，股票上漲 10 %。

九、已知三個(gè)百分比求股票貝塔系數

又有該股票所含系統風(fēng)險與市場(chǎng)組合風(fēng)險一致，意思就是說(shuō)如果市場(chǎng)波動(dòng)1%，該股票也波動(dòng)1%，所以貝塔=1。另外，股利增長(cháng)率g=5%,Rm=6%,Rf=4%,該股的必要收益率k=4%+1*（6%-4%）=6%.有了k與g，用固定增長(cháng)模型為股票估價(jià)的公式就是P=D1/(k-g)。貝塔系數本身就是衡量證券的系統風(fēng)險。你這里的3個(gè)百分比都不用。