一、怎樣計算個(gè)股的β值

β(Beta)系數-----------BETA(N) 返回當前證券N周期收益與大盤(pán)收益相比的貝塔系數.。

二、如何計算股票的Beta？

最常用的是周，月。Beta是股票（或組合）歷史收益率對同期指數收益率的回歸系數，按照日收益率、周收益率、月收益率來(lái)進(jìn)行回歸。簡(jiǎn)單說(shuō)就是每周（月）股票的漲跌幅，與同期指數的比值。

三、請問(wèn)如何計算一支股票的貝塔系數呢？ 具體的公式是什么呢？

cov/var就是股票收益與指數收益的協(xié)方差除以指數的方差。

四、股市貝塔系數怎么算？

建議在計算收益率時(shí)不僅考慮價(jià)格收益率，把分紅因素也放進(jìn)去。用CORREL函數即可，這里的array1可以用股票的日收益率，array2可以選定某個(gè)綜合指數，也可以是自己抽取樣本數（比如100個(gè)，200個(gè)。）組成的平均收益率。還有個(gè)什么軟件，計量經(jīng)濟利用的，也能算。beta系數無(wú)非就是與市場(chǎng)回報率的協(xié)方差除以市場(chǎng)回報率的方差，或者跟簡(jiǎn)單的講就是兩者相關(guān)系數。

五、股票中貝塔系數都有哪些測算方法

最常用也是業(yè)界最普遍的方法取值范圍是在過(guò)去5年，取每月初價(jià)格，總共60個(gè)值，通過(guò)線(xiàn)性回歸來(lái)計算。一般來(lái)說(shuō)，貝塔系數都是根據過(guò)去一段時(shí)間內該公司股價(jià)和大盤(pán)標桿指數的歷史價(jià)格通過(guò)應用線(xiàn)性回歸測算出來(lái)的。