一、什么是對沖基金,主要干什么

對沖基金（也稱(chēng)避險基金或套利基金）意為“風(fēng)險對沖過(guò)的基金”，對沖基金采用各種交易手段進(jìn)行對沖、換位、套頭、套期來(lái)賺取巨額利潤。
這些概念已經(jīng)超出了傳統的防止風(fēng)險、保障收益操作范疇。
加之發(fā)起和設立對沖基金的法律門(mén)檻遠低于互惠基金，使之風(fēng)險進(jìn)一步加大。
人們把金融期貨和金融期權稱(chēng)為金融衍生工具，它們通常被利用在金融市場(chǎng)中作為套期保值、規避風(fēng)險的手段。
　　隨著(zhù)時(shí)間的推移，在金融市場(chǎng)上，部分基金組織利用金融衍生工具采取多種以盈利為目的投資策略，這些基金組織便被稱(chēng)為對沖基金。
對沖基金早已失去風(fēng)險對沖的內涵，相反的，現在人們普遍認為對沖基金實(shí)際是基于最新的投資理論和極其復雜的金融市場(chǎng)操作技巧，充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用，承擔高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
　　對沖基金作用一具有較高保險功能，規避市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)大規模風(fēng)險　　對沖基金通過(guò)對于價(jià)值相關(guān)的產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)行買(mǎi)入和賣(mài)空，就比如說(shuō)黃金和白銀，因為他們的基本用途屬性都基本相似，因此其價(jià)格走勢會(huì )非常的趨近，這個(gè)時(shí)候通過(guò)買(mǎi)入黃金賣(mài)出白銀的方式，可以基本把因為市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的大規模風(fēng)險排除掉，例如戰爭來(lái)了，黃金價(jià)格會(huì )上漲，白銀價(jià)格同樣會(huì )上漲，那么買(mǎi)入黃金的部分可以盈利，而白銀的賣(mài)空部分會(huì )虧損，這個(gè)時(shí)候的投資組合使得投資風(fēng)險不會(huì )因為突發(fā)狀況而面臨被迫清倉和破產(chǎn)的窘境。
所以，在某種意義上，對沖基金比傳統基金具備更高的保險功能。
　　對沖基金作用二：更有利于金融投資多樣化的發(fā)展　　對沖基金的存在使得金融投資的手段更加的多樣，市場(chǎng)中優(yōu)秀的公司的優(yōu)秀的特質(zhì)更容易被關(guān)注到并能通過(guò)投資的方式更加快速的增長(cháng)，市場(chǎng)中的優(yōu)勝劣汰的規律能夠被更快的推廣。
從某種意義上來(lái)說(shuō)，對沖基金經(jīng)理曾經(jīng)批評巴菲特的投資方式已經(jīng)過(guò)時(shí)了的說(shuō)法也有著(zhù)一定的道理。

二、什么是對沖基金？

對沖基金的英文名稱(chēng)為Hedge Fund，意為“風(fēng)險對沖過(guò)的基金”，起源于20世紀50年代初的美國。
其操作宗旨是利用期貨、期權等金融衍生產(chǎn)品，以及對相關(guān)聯(lián)的不同股票進(jìn)行實(shí)買(mǎi)空賣(mài)、風(fēng)險對沖的操作技巧，在一定程度上規避和化解證券投資風(fēng)險。
量子基金(QuantumFund)和配額基金(QuotaFund)：都屬于對沖基金(HedgeFund)。
其中前者的杠桿操作倍數為八倍、后者可達20倍，意味著(zhù)后者的報酬率會(huì )比前者高、但投資風(fēng)險也比前者來(lái)得大，根據Micropal的資料，量子基金的風(fēng)險波動(dòng)值為6.54，而配額基金則高達14.08。

三、什么是對沖基金？

我用最通俗的話(huà)解釋給您聽(tīng)吧：首先，期貨交易是以期貨合約為交易對象，就是說(shuō)A在1月1號跟B簽了一個(gè)合約，說(shuō)好3個(gè)月后，按約定價(jià)錢(qián)向B買(mǎi)5頭豬。
（A預期3個(gè)月后豬會(huì )漲價(jià)，故約定的價(jià)錢(qián)就是現在的豬的市價(jià)。
）【對沖】就是說(shuō)，A在3個(gè)月期限還沒(méi)到的時(shí)候，就將這個(gè)合約買(mǎi)個(gè)了C，而不是在合約到期時(shí)，從B那買(mǎi)便宜的豬，而是把這個(gè)機會(huì )給了C，自己就從C那賺同樣的錢(qián)。
卻免去了買(mǎi)便宜豬再轉手賣(mài)掉這一麻煩的過(guò)程！【對沖基金】：呵呵，就是把在下例子中的“豬”換成了“基金”。
---------------------------------------------------------------------在下愚鈍，不會(huì )像別的“高手”那樣復制百科里面的“成品”，只會(huì )用自己的話(huà)解釋給您聽(tīng)。
~~~希望可以幫到您~~~~O(∩_∩)O~

四、什么叫對沖 基金

對沖基金的英文名稱(chēng)為Hedge Fund，意為“風(fēng)險對沖過(guò)的基金”，起源于20世紀50年代初的美國。
其操作宗旨是利用期貨、期權等金融衍生產(chǎn)品，以及對相關(guān)聯(lián)的不同股票進(jìn)行實(shí)買(mǎi)空賣(mài)、風(fēng)險對沖的操作技巧，在一定程度上規避和化解證券投資風(fēng)險。
量子基金(QuantumFund)和配額基金(QuotaFund)：都屬于對沖基金(HedgeFund)。
其中前者的杠桿操作倍數為八倍、后者可達20倍，意味著(zhù)后者的報酬率會(huì )比前者高、但投資風(fēng)險也比前者來(lái)得大，根據Micropal的資料，量子基金的風(fēng)險波動(dòng)值為6.54，而配額基金則高達14.08。

五、什么是對沖基金？

對沖基金的英文名稱(chēng)為Hedge Fund，意為“風(fēng)險對沖過(guò)的基金”，起源于20世紀50年代初的美國。
其操作宗旨是利用期貨、期權等金融衍生產(chǎn)品，以及對相關(guān)聯(lián)的不同股票進(jìn)行實(shí)買(mǎi)空賣(mài)、風(fēng)險對沖的操作技巧，在一定程度上規避和化解證券投資風(fēng)險。
量子基金(QuantumFund)和配額基金(QuotaFund)：都屬于對沖基金(HedgeFund)。
其中前者的杠桿操作倍數為八倍、后者可達20倍，意味著(zhù)后者的報酬率會(huì )比前者高、但投資風(fēng)險也比前者來(lái)得大，根據Micropal的資料，量子基金的風(fēng)險波動(dòng)值為6.54，而配額基金則高達14.08。

六、什么是對沖基金 對沖基金到底是什么

一、對沖基金的含義1、對沖基金屬于免責市場(chǎng)產(chǎn)品，是投資基金的一種形式。
2、對沖基金名為基金，實(shí)際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質(zhì)區別。
這種基金采用各種交易手段(如賣(mài)空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進(jìn)行對沖、換位、套頭、套期來(lái)賺取巨額利潤。
?對沖本是一種旨在降低風(fēng)險的行為或策略。
3、但在幾十年的演變中，對沖基金已失去其初始單純風(fēng)險對沖的內涵，它已成為一種新的投資模式的代名詞，即基于最新的投資理論和極其復雜的金融市場(chǎng)操作技巧，充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用，承擔高風(fēng)險，追求高收益的投資模式。
二、對沖基金具有這樣一些基本特性：1、投資目標比較空泛，對象除傳統的證券外，還包括期貨、期權以及各種各樣的金融衍生產(chǎn)品和工具；
2、較多運用金融衍生產(chǎn)品和工具以及拋空等手段來(lái)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)；
3、重視基金經(jīng)理的能力。
三、對沖基金的主要種類(lèi)1、股指期貨對沖股指期貨對沖是指利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限、不同(但相近)類(lèi)別股票指數合約交易，以賺取差價(jià)的行為。
股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖2、商品期貨對沖與股指期貨對沖類(lèi)似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買(mǎi)入或賣(mài)出某種期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出或買(mǎi)入相關(guān)的另一種合約，并在某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩種合約平倉。
在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場(chǎng)買(mǎi)入(或賣(mài)出)實(shí)貨、同時(shí)在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出(或買(mǎi)入)期貨合約;而套利卻只在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)合約，并不涉及現貨交易。
商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖利、跨市場(chǎng)套利和跨品種套利4種3、統計對沖有別于無(wú)風(fēng)險對沖，統計對沖是利用證券價(jià)格的歷史統計規律進(jìn)行套利的，是一種風(fēng)險套利，其風(fēng)險在于這種歷史統計規律在未來(lái)一段時(shí)間內是否繼續存在。
統計對沖的主要思路是先找出相關(guān)性最好的若干對投資品種(股票或者期貨等)，再找出每一對投資品種的長(cháng)期均衡關(guān)系(協(xié)整關(guān)系)，當某一對品種的價(jià)差(協(xié)整方程的殘差)偏離到一定程度時(shí)開(kāi)始建倉——買(mǎi)進(jìn)被相對低估的品種、賣(mài)空被相對高估的品種，等到價(jià)差回歸均衡時(shí)獲利了結即可。
統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
4、期權對沖期權(Option)又稱(chēng)選擇權，是在期貨的基礎上產(chǎn)生的一種衍生性金融工具。
從其本質(zhì)上講，期權實(shí)質(zhì)上是在金融領(lǐng)域將權利和義務(wù)分開(kāi)進(jìn)行定價(jià)，使得權利的受讓人在規定時(shí)間內對于是否進(jìn)行交易行使其權利，而義務(wù)方必須履行。
在期權的交易時(shí)，購買(mǎi)期權的一方稱(chēng)為買(mǎi)方，而出售期權的一方則稱(chēng)為賣(mài)方;買(mǎi)方即權利的受讓人，而賣(mài)方則是必須履行買(mǎi)方行使權利的義務(wù)人。
擴展資料：對沖基金原本是指一些基金，這些基金在運作上除了對投資市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)證券長(cháng)期持有外，更結合沽空及金融衍生產(chǎn)品的買(mǎi)賣(mài)來(lái)進(jìn)行對沖和減低風(fēng)險。
這些風(fēng)險包括：市場(chǎng)風(fēng)險，財務(wù)風(fēng)險以及經(jīng)濟風(fēng)險等，一般投資者將這種基金稱(chēng)為對沖基金，以此來(lái)區別于多種傳統性的投資基金。
參考資料：對沖基金百科

七、什么叫對沖 基金

對沖基金（hedge fund），也稱(chēng)避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合后以高風(fēng)險投機為手段并以盈利為目的的金融基金。
它是投資基金的一種形式，屬于免責市場(chǎng)(exempt market)產(chǎn)品。
意為“風(fēng)險對沖過(guò)的基金”，對沖基金名為基金，實(shí)際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質(zhì)區別。
　對沖基金采用各種交易手段(如賣(mài)空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進(jìn)行對沖、換位、套頭、套期來(lái)賺取巨額利潤。
這些概念已經(jīng)超出了傳統的防止風(fēng)險、保障收益操作范疇。
加之發(fā)起和設立對沖基金的法律門(mén)檻遠低于互惠基金，使之風(fēng)險進(jìn)一步加大。
為了保護投資者，北美的證券管理機構將其列入高風(fēng)險投資品種行列，嚴格限制普通投資者介入，如規定每個(gè)對沖基金的投資者應少于100人，最低投資額為100萬(wàn)美元等。
《對沖基金風(fēng)云錄》[1] 舉個(gè)例子，在一個(gè)最基本的對沖操作中。
基金管理人在購入一種股票后，同時(shí)購入這種股票的一定價(jià)位和時(shí)效的看跌期權（Put Option）。
看跌期權的效用在于當股票價(jià)位跌破期權限定的價(jià)格時(shí)，賣(mài)方期權的持有者可將手中持有的股票以期權限定的價(jià)格賣(mài)出，從而使股票跌價(jià)的風(fēng)險得到對沖。
經(jīng)過(guò)幾十年的演變，對沖基金已失去其初始的風(fēng)險對沖的內涵，Hedge Fund的稱(chēng)謂亦徒有虛名。
對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞，即基于最新的投資理論和極其復雜的金融市場(chǎng)操作技巧，充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用，承擔高風(fēng)險，追求高收益的投資模式。