一、基金的單位凈值和累計凈值是什么意思？？？？

基金凈值一般指單位凈值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，權證，債券，現金，票據等在當天的價(jià)值之和除以當天的基金總份額，就得出當天的單位凈值。
比如某一天資產(chǎn)總值2億，當天的基金總份額一億，則單位凈值為2元。
一般來(lái)說(shuō)單位凈值是每天波動(dòng)的，因為資產(chǎn)總值和總份額都是隨機波動(dòng)的。
累計凈值是該基金自發(fā)行成立以來(lái)的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支基金自發(fā)行以來(lái)，沒(méi)有分過(guò)紅，拆分份額，單位凈值等于累計凈值。
否則，一般累計凈值大于單位凈值比如單位凈值1.5元基金，決定每份分紅0.5元。
則分紅除權后，基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進(jìn)入投資者賬戶(hù)）在就是單位凈值2元基金，決定按1:1比例拆分份額，在拆分后基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為2.0元（投資者賬戶(hù)基金份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產(chǎn)總額不變）擴展資料：1、基金凈值涵義：基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。
開(kāi)放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；
與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
2、累計凈值概念：基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jì)之和，體現了基金從成立以來(lái)所取得的累計收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀(guān)和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時(shí)間，則可以更準確地體現基金的真實(shí)業(yè)績(jì)水平。
一般說(shuō)來(lái)，累計凈值越高，基金業(yè)績(jì)越好。
最新凈值應該說(shuō)主要是提供一種即時(shí)的交易價(jià)格參考，投資者選擇基金時(shí)不能只看最新凈值的高低，切忌“貪便宜”；
分紅可以從一定程度上反映基金的贏(yíng)利情況，但主要體現的還是基金的收益實(shí)現能力，分紅業(yè)績(jì)實(shí)際上是可以通過(guò)累計凈值得到反映的，因此，從投資者進(jìn)行基金業(yè)績(jì)比較的角度來(lái)說(shuō)，基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。
參考資料來(lái)源：百科-基金凈值百科-累計凈值

二、單位凈值，累積凈值什么意思

凈,就是除了申購費和贖回費外,其它所有的管理費都已扣除.單位凈值就是買(mǎi)賣(mài)時(shí)的計算凈值.累計凈值是自基金成立以來(lái)至今的凈值,包括分累計紅值在內.累計凈值-累計分紅值=單位凈值

三、請問(wèn)哪位介紹一下，基金中的單位凈值和累計凈值是什么意思啊

1、基金中的單位凈值就是現在基金每份的價(jià)值。
2、累計凈值是基金從發(fā)行到現在每份總的價(jià)值，含已經(jīng)分紅的數額。
在基金計算時(shí)，不用累計凈值，只做業(yè)績(jì)參孝時(shí)用。
3、贖回基金，應該看單位凈值。
4、你選了紅利再投資，要知道分紅與否，看你的基金份額是否增加了。
如果增加了就是分紅了。

四、累計凈值是什么意思

基金累計凈值：1、份額凈值就是每一份基金現在的價(jià)值，你就是根據這個(gè)來(lái)計算你的盈虧 。
2、累計凈值就是自基金成立以來(lái)總共增長(cháng)的價(jià)值，累計凈值越高說(shuō)明這個(gè)基金增長(cháng)的價(jià)值越多。

五、基金中單位凈值和累計凈值分別指什么?

基金中單位凈值是當前的凈值，就是現在值多少錢(qián)，累計凈值是單位凈值+累計分紅。
單位凈值表示目前的盈利情況，累計凈值表示歷史的盈利情況。
買(mǎi)基金時(shí)，這兩個(gè)凈值都得看。

六、累計凈值和單位凈值的區別

累計凈值是該基金自發(fā)行以來(lái)的凈值，包括分紅等。
單位凈值是每天的收盤(pán)后的凈值，是當天的值。
如果一支基金自發(fā)行以來(lái)，沒(méi)有分過(guò)紅，那么它的累計凈值和單位是一樣的。
如果該基金自發(fā)行以來(lái)，分過(guò)紅，那么它的累計凈值比單位凈值要高。
你的基金，要看從07年以來(lái)，是否分過(guò)紅，另外，如果你選擇的是現金分紅，那么所分的現金已經(jīng)打到你的銀行帳戶(hù)里了，如果是紅利再投資，所分的現金紅利會(huì )再買(mǎi)入基金，那么你的基金份額就會(huì )增加。

七、基金的單位凈值和累計凈值是怎么算的

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，是當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
基金累計凈值=單位凈值+歷史分紅值，如果某支基金成立以來(lái)從未分過(guò)紅，那么它的累計凈值就等于單位凈值。

八、基金單位凈值和累計凈值是什么意思？作用是什么？

基金凈值,是指每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當日之各類(lèi)成本及費用后,所得到的就是該基金當日之凈資產(chǎn)值。
除以基金當日所發(fā)行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。
基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來(lái)累計分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。
舉例說(shuō)明,例如:2008年某月某日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發(fā)的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。