一、分別舉例說(shuō)明什么情況下做出買(mǎi)進(jìn)套期保值與賣(mài)進(jìn)套期保值

1. 買(mǎi)入套期保值：（又稱(chēng)多頭套期保值）是在期貨市場(chǎng)中購入期貨，以期貨市場(chǎng)的多頭來(lái)保證現貨市場(chǎng)的空頭，以規避價(jià)格上漲的風(fēng)險 。
　　例：某油脂廠(chǎng)3月份計劃兩個(gè)月後購進(jìn) 100 噸大豆，當時(shí)的現貨價(jià)為每噸 0.22萬(wàn)元，5月份期貨價(jià)為每噸 0.23萬(wàn)元。
該廠(chǎng)擔心價(jià)格上漲，于是買(mǎi)入 100 噸大豆期貨。
到了5月份，現貨價(jià)果然上漲至每噸0.24萬(wàn)元，而期貨價(jià)為每噸 0.25萬(wàn)元。
該廠(chǎng)于是買(mǎi)入現貨，每噸虧損 0.02萬(wàn)元；
同時(shí)賣(mài)出期貨，每噸盈利 0.02萬(wàn) 元。
兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
　　2. 賣(mài)出套期保值：（又稱(chēng)空頭套期保制值）是在期貨市場(chǎng)出售期貨，以期貨市場(chǎng)上的空頭來(lái)保證現貨市場(chǎng)的多頭，以規避價(jià)格下跌的風(fēng)險

二、對買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值的理解？

又稱(chēng)多頭套期保值，現貨價(jià)格和期貨價(jià)格均上升，在期貨市場(chǎng)的盈利在很大程度上抵消了現貨價(jià)格上漲帶來(lái)的虧損。
飼料企業(yè)獲得了較好的套期保值結果，有效地防止因原料價(jià)格上漲帶來(lái)的風(fēng)險。
但是，由于現貨價(jià)格的上升幅度大于期貨價(jià)格的上升幅度，基差擴大，從而使得飼料企業(yè)在現貨市場(chǎng)上因價(jià)格上升買(mǎi)入現貨蒙受的損失大于在期貨市場(chǎng)上因價(jià)格上升賣(mài)出期貨合約的獲利，盈虧相抵后仍虧損1000元。
這是基差的不利變動(dòng)引起的，是正常的。
擴展資料賣(mài)出資產(chǎn)（多為股票）的投資者為了規避風(fēng)險買(mǎi)入相應期貨。
即投資者選擇在現貨市場(chǎng)上做空頭，在期貨市場(chǎng)上做多頭。
原因是投資者擔心資產(chǎn)價(jià)格會(huì )上漲，所以在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)入期貨，當價(jià)格上漲時(shí)通過(guò)期貨市場(chǎng)的盈利來(lái)彌補現貨市場(chǎng)的損失。
投資者計劃把未來(lái)收到的一筆資金投入到證券市場(chǎng)，在資金未到位之前，投資者認為股是短期內會(huì )上漲，為了降低未來(lái)購買(mǎi)該資產(chǎn)需要較高價(jià)格而遭受損失，投資者可先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入期貨合約，從而固定了未來(lái)購買(mǎi)股票的價(jià)格。
參考資料來(lái)源：百科-多頭套期保值

三、套期保值是什么意思?

套期保值這個(gè)詞，請務(wù)必記牢，因為它是期貨市場(chǎng)的“根”。
期貨市場(chǎng)上采取與現貨市場(chǎng)上方向相反的買(mǎi)賣(mài)行為，即對同一種商品在現貨市場(chǎng)上賣(mài)出，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)；
或者相反。
套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值 所謂空頭套期保值，就是在現貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)而在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出的交易行為，其目的在于保護沒(méi)有通過(guò)遠期合同銷(xiāo)售出去的商品或金融證券的存貨價(jià)值，或者是為了保護預期生產(chǎn)或遠期購買(mǎi)合同的價(jià)值。
所謂多頭套期保值，是指在現貨市場(chǎng)上賣(mài)出而在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)的交易行為，其目的在于防止在固定價(jià)格下通過(guò)遠期合同銷(xiāo)售產(chǎn)品而引起的風(fēng)險。
套期保值的過(guò)程一般分三個(gè)階段，即：⑴確定自己在現貨市場(chǎng)上的位置，也就是搞清楚自己在現貨市場(chǎng)上有什么風(fēng)險；
⑵ 在認清自己在現貨市場(chǎng)上的風(fēng)險所在的基礎上，建立期貨頭寸(例如面臨價(jià)格下跌風(fēng)險，在期貨市場(chǎng)上就采取空頭)；
對沖掉自己在期貨市場(chǎng)上的位置。
所謂對干部就是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行一個(gè)與現有未平倉部位相反的交易。
對沖進(jìn)所交易的品種、合約月份和合約數量，應與被對沖的合約完全一致。

四、什么是套期保值？

所謂套期保值就是買(mǎi)入(賣(mài)出)與現貨市場(chǎng)數量相當、但交易方向相反的期貨合約，以期在未來(lái)某一時(shí)間通過(guò)賣(mài)出(買(mǎi)入)期貨合約補償現貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險。
1、買(mǎi)入套期保值：（又稱(chēng)多頭套期保值）是在期貨市場(chǎng)購入期貨，用期貨市場(chǎng)多頭保證現貨市場(chǎng)的空頭，以規避價(jià)格上漲的風(fēng)險。
【例】：某小麥加工廠(chǎng)3月份計劃兩個(gè)月后購進(jìn) 100 噸小麥，當時(shí)的現貨價(jià)為每噸 1530元，5月份期貨價(jià)為每噸 1600元。
該廠(chǎng)擔心價(jià)格上漲，于是買(mǎi)入 100 噸小麥期貨。
到了5月份，現貨價(jià)升至每噸1560元，而期貨價(jià)為每噸 1630元。
該廠(chǎng)于是買(mǎi)入現貨，每噸虧損 30元；
同時(shí)賣(mài)出期貨，每噸盈利 30元。
兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
2、 賣(mài)出套期保值：（又稱(chēng)空頭套期保值）是在期貨市場(chǎng)中出售期貨，用期貨市場(chǎng)空頭保證現貨市場(chǎng)的多頭，以規避價(jià)格下跌的風(fēng)險。
【例】：5月份白糖生產(chǎn)廠(chǎng)與飲料廠(chǎng)簽訂 8月份銷(xiāo)售 100 噸白糖的銷(xiāo)售合同，價(jià)格按市價(jià)計算，8月份期貨價(jià)為每噸 4820元。
糖廠(chǎng)擔心價(jià)格下跌，于是賣(mài)出 100 噸每噸4600元的白糖期貨。
8月份時(shí)，現貨價(jià)跌至每噸4000 元。
該公司賣(mài)出現貨，每噸虧損820元；
又按每噸3780元價(jià)格買(mǎi)進(jìn) 100 噸的期貨，每噸盈利820元。
兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，有效地防止了白糖價(jià)格下跌的風(fēng)險。
套期保值的作用企業(yè)是社會(huì )經(jīng)濟的細胞，企業(yè)用其擁有或掌握的資源生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)什么、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)多少以及如何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不僅直接關(guān)系到企業(yè)本身的生產(chǎn)經(jīng)濟效益，而且還關(guān)系到社會(huì )資源的合理配置和社會(huì )經(jīng)濟效益提高。
而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策正確與否的關(guān)鍵，在于能否正確地把握市場(chǎng)供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場(chǎng)下一步的變動(dòng)趨勢。
期貨市場(chǎng)的建立，不僅使企業(yè)能通過(guò)期貨市場(chǎng)獲取未來(lái)市場(chǎng)的供求信息，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理性，真正做到以需定產(chǎn)，而且為企業(yè)通過(guò)套期保值來(lái)規避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險提供了場(chǎng)所，在增進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟效益方面發(fā)揮著(zhù)重要的作用。

五、商品套期保值怎么做？怎么理解？

在現貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對同一種類(lèi)的商品同時(shí)進(jìn)行數量相等但方向相反的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，即在買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)同等數量的期貨，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，當價(jià)格變動(dòng)使現貨買(mǎi)賣(mài)上出現的盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。
可分為買(mǎi)期保值和賣(mài)期保值　1、買(mǎi)入套期保值：（又稱(chēng)多頭套期保值）是在期貨市場(chǎng)購入期貨，用期貨市場(chǎng)多頭保證現貨市場(chǎng)的空頭，以規避價(jià)格上漲的風(fēng)險。
　　【例】：某小麥加工廠(chǎng)3月份計劃兩個(gè)月后購進(jìn) 100 噸小麥，當時(shí)的現貨價(jià)為每噸 1560元，5月份期貨價(jià)為每噸 1600元。
該廠(chǎng)擔心價(jià)格上漲，于是買(mǎi)入 100 噸小麥期貨。
到了5月份，現貨價(jià)下跌至每噸1530元，而期貨價(jià)為每噸 1630元。
該廠(chǎng)于是買(mǎi)入現貨，每噸虧損 30元；
同時(shí)賣(mài)出期貨，每噸盈利 30元。
兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
　　2、 賣(mài)出套期保值：（又稱(chēng)空頭套期保值）是在期貨市場(chǎng)中出售期貨，用期貨市場(chǎng)空頭保證現貨市場(chǎng)的多頭，以規避價(jià)格下跌的風(fēng)險。
　　【例】：5月份白糖生產(chǎn)廠(chǎng)與飲料廠(chǎng)簽訂 8月份銷(xiāo)售 100噸白糖的銷(xiāo)售合同，價(jià)格按市價(jià)計算，8月份期貨價(jià)為每噸 4620元。
糖廠(chǎng)擔心價(jià)格下跌，于是賣(mài)出 100噸白糖期貨。
8月份時(shí)，現貨價(jià)跌至每噸4000 元。
該公司賣(mài)出現貨，每噸虧損820元；
又按每噸3780元價(jià)格買(mǎi)進(jìn) 100 噸的期貨，每噸盈利820元。
兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，有效地防止了白糖價(jià)格下跌的風(fēng)險。

六、

七、什么是套期保值？如何操作套期保值？套保策略

根據參與期貨交易的方向不同，可以把股指期貨套期保值交易劃分為兩種基本類(lèi)型：買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值。
　　所謂買(mǎi)入套期保值，是指當期在股指期貨市場(chǎng)上買(mǎi)入股指期貨合約，以規避在未來(lái)買(mǎi)入股票時(shí)，因股價(jià)可能上漲而導致建倉成本上升風(fēng)險的保值行為。
在以下四種情形下，投資者可以采取買(mǎi)入套期保值策略：　　(1)投資者預期未來(lái)一段時(shí)間內可收到一大筆資金，準備投入到股市，但又認為現在是最好的建倉機會(huì )，如果等到資金到賬后再建倉，一旦股價(jià)上漲，勢必會(huì )提高建倉成本。
這時(shí)，就可以利用股指期貨杠桿交易的特點(diǎn)，以較少的資金買(mǎi)入股指期貨合約，來(lái)鎖定未來(lái)股票建倉成本，對沖股價(jià)上漲的風(fēng)險。
　　(2)機構投資者現在擁有大量資金，計劃按照當前價(jià)格買(mǎi)進(jìn)一組股票。
由于需要買(mǎi)進(jìn)的股票數額較大，短時(shí)期內完成建倉必然會(huì )推高價(jià)格，提升建倉成本，導致實(shí)際的買(mǎi)進(jìn)價(jià)格遠高于最初理想的買(mǎi)進(jìn)價(jià)格;如果逐步分批買(mǎi)進(jìn)建倉，又擔心期間股票價(jià)格上漲。
此時(shí)，采用買(mǎi)入套期保值策略是解決問(wèn)題的好辦法。
具體做法是：先買(mǎi)進(jìn)對應價(jià)值的股指期貨合約，然后再分步逐批買(mǎi)進(jìn)股票，同時(shí)，逐批將這些對應的股指期貨合約賣(mài)出平倉。
　　(3)投資者進(jìn)行融券做空交易時(shí)，由于融券都有確定的歸還時(shí)間，融券者必須在預定日期之前將拋空的股票如數買(mǎi)回，再加上一定的費用歸還給當初的出借者。
顯然，當融券者賣(mài)掉股票后，最擔心的問(wèn)題是價(jià)格上漲，而在將來(lái)歸還股票時(shí)不得不以更高的價(jià)格買(mǎi)回來(lái)，此時(shí)，可以采取買(mǎi)入套期保值策略來(lái)規避上述風(fēng)險。
　　(4)投資者在股票期權或者股指期權上賣(mài)出看漲期權時(shí)，一旦股票價(jià)格上漲，將面臨較大的虧損，且股票價(jià)格上漲越多，虧損額也就越大。
此時(shí)，采取買(mǎi)入套期保值策略能夠在一定程度上發(fā)揮對沖風(fēng)險的作用。

八、套期保值啥意思？

套期保值套期保值概述 套期保值是指以回避現貨價(jià)格風(fēng)險為目的的期貨交易行為。
傳統的套期保值： 是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在現貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出一定量的現貨商品的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)與現貨品種相同，數量相同，但方向相反的期貨商品（期貨合約），以一個(gè)市場(chǎng)的盈利彌補另一個(gè)市場(chǎng)的虧損，達到規避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險的目的。
套期保值的作用 套期保值者是指那些把期貨市場(chǎng)作為價(jià)格風(fēng)險轉移的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現貨市場(chǎng)上進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)商品的臨時(shí)替代物，對其現在買(mǎi)進(jìn)（或者擁有，或將來(lái)?yè)碛校蕚湟院笫鄢龌驅?lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保值的廠(chǎng)商、機構和個(gè)人。
套期保值的原理 套期保值之所以能夠規避風(fēng)險，是因為期貨市場(chǎng)上存在以下基本經(jīng)濟原理： （一）同種商品的期貨價(jià)格走勢與現貨價(jià)格走勢一致。
（二）現貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格隨期貨合約到期日的臨近、兩者趨向一致。
套期保值的操作原理 （一）商品種類(lèi)相同原則 （二）商品數量相同原則 （三）月份相同或相近原則 （四）交易方向相反原則 套期保值的應用 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)面臨的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險最終可分為兩種：一種是擔心未來(lái)某種商品的價(jià)格上漲；
另外一種是擔心未來(lái)某種商品的價(jià)格下跌。
買(mǎi)入套期保值 買(mǎi)入套期保值就是指套期保值者先在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)入與其將在現貨市場(chǎng)上買(mǎi)入的現貨商品數量相等、交割日期相同或相近的該商品期貨合約，及預先在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)空，持有多頭頭寸。
適用對象及范圍 1、加工制造企業(yè)為了防止日后購近原料是價(jià)格上漲的情況。
2、供貨商已經(jīng)跟需求方簽訂好現貨合同，將來(lái)交貨，但供貨方此時(shí)尚未購進(jìn)貨源，擔心日后購進(jìn)貨源時(shí)價(jià)格上漲。
3、需求方認為目前現貨市場(chǎng)的價(jià)格很合適，但由于資金不足或者缺少外匯或一時(shí)找不到符合規格的商品，或者倉庫已滿(mǎn)，不能立即買(mǎi)進(jìn)現貨，擔心日后購進(jìn)現貨價(jià)格上漲。
賣(mài)出套期保值 賣(mài)出套期保值是指套期保值者先在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出與其將在現貨市場(chǎng)上賣(mài)出的現貨商品數量相等，交割日期也相同或相近的該商品期貨合約 適用對象及范圍： 1、 直接生產(chǎn)商品期貨實(shí)物的生產(chǎn)廠(chǎng)家、農場(chǎng)、工廠(chǎng)的手頭有庫存產(chǎn)品尚未銷(xiāo)售或即將生產(chǎn)、收獲某種商品實(shí)物期貨，擔心日后出售時(shí)價(jià)格下跌；
2、儲運商、貿易商手頭有庫存現貨未出售或儲運商、貿易商已簽訂將來(lái)以特定價(jià)格買(mǎi)進(jìn)某一商品但未轉售出去，擔心日后出售時(shí)價(jià)格下跌；
3、加工制造企業(yè)擔心日后庫存原料價(jià)格下跌。