一、開(kāi)放式基金開(kāi)放式基金每日凈值什么是開(kāi)放式基金？

1、開(kāi)放式基金的每日凈值是指每日基金單位資產(chǎn)凈值。
每日基金凈值是反映基金績(jì)效表現的一個(gè)重要指標，開(kāi)放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。
計算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金單位總數。
　　2、每日凈值的特點(diǎn)：　　每日基金凈值是反映基金績(jì)效表現的一個(gè)重要指標，開(kāi)放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。
由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場(chǎng)的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì )不斷變化。
　　其為基金一個(gè)交易日的凈值，不代表交易價(jià)格，基民在申購、贖回基金時(shí)均按照提交申請交易日的基金凈值來(lái)交易。

二、開(kāi)放式基金實(shí)時(shí)凈值

天天基金網(wǎng) 騰訊網(wǎng) 和訊網(wǎng) 都可以，不光光只有sina可以的，基金實(shí)時(shí)凈值是工具證券交易的實(shí)時(shí)行情播報的，這是由基金公司 證券公司或者證券交易所提供給網(wǎng)站的。
不明白的問(wèn)我。

三、每日開(kāi)放式基金凈值表 _ 天天基金網(wǎng)

*://fund.jrj*.cn/fund/試一下這個(gè)吧``也是查基金的`我經(jīng)常用這個(gè)查的`

四、開(kāi)放式基金每日凈值查詢(xún)

*://*fund123.cn/Default.aspx多來(lái)米基金網(wǎng)，最好的基金網(wǎng)站，可以定制你關(guān)心的凈值，每天還能實(shí)時(shí)預測凈值，收盤(pán)后基本是第一時(shí)間出當日凈值

五、開(kāi)放式基金凈值怎么算

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。
按照公允價(jià)格計算基金資產(chǎn)的過(guò)程就是基金的估值。
單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為： 單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)－總負債)/基金單位總數 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等)按照公允價(jià)格計算的資產(chǎn)總額。
總負債是指基金運作及融資時(shí)所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。
基金單位總數是指當時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。
基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價(jià)計算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計算。
2、未上市的股票以其成本價(jià)計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規定確...基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。
按照公允價(jià)格計算基金資產(chǎn)的過(guò)程就是基金的估值。
單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為： 單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)－總負債)/基金單位總數 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等)按照公允價(jià)格計算的資產(chǎn)總額。
總負債是指基金運作及融資時(shí)所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。
基金單位總數是指當時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。
基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價(jià)計算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計算。
2、未上市的股票以其成本價(jià)計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規定辦理。
封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；
與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

六、開(kāi)放式基金的當日凈值是怎么算的？

凈值，又稱(chēng)折余價(jià)值，是指固定資產(chǎn)原始價(jià)值或重置完全價(jià)值減去累計折舊額后的余額。
股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損；
基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。