一、基金的單位凈值是什么意思？

單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；
總負債指基金運作及融資時(shí)所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；
基金單位總數是指當時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

二、單位凈值是什么意思 什么是基金單位凈值

基金單位凈值 單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績(jì)的指標,也是開(kāi)放式基金的交易價(jià)格。
單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金總份額。
其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內的資產(chǎn)總值。
總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì )發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì )變化，與上一日持平的情況很少見(jiàn)。
每天股市收盤(pán)后，基金公司匯集當日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。

三、基金單位凈值是什么

基金單位凈值是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
舉例說(shuō)明，某基金的資產(chǎn)總而為10億元，負債2億元，，按基金份額為1億份來(lái)算，其基金單位凈值為：（10-2）/1=8元/份。
基金單位凈值每天都是變化的，投資者可以在開(kāi)放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時(shí)間，當天下午3點(diǎn)前操作，按當天的單位凈值，下午3點(diǎn)后操作，按第二天的單位凈值。
注意，當天的基金單位凈值第二天才能查看，節假日順延。

四、什么是基金單位凈值

基金的單位凈值指的是每單位基金所持有的證券（股票或債券）的價(jià)格。
用基金所持有的證券價(jià)格總和，除以基金發(fā)行的單位總數得到。
累計凈值，是把基金以前的分紅加回到單位凈值后得到的數值，它是反映基金從成立到現在的賺錢(qián)能力的指標。
兩數字相等，只能說(shuō)明它沒(méi)分過(guò)紅。

五、基金的單位凈值是如何計算出來(lái)？

基金單位凈值計算方法: 每份基金單位的凈值=(基金的總資產(chǎn)-總負債)/基金的單位份額總數 投資者投資開(kāi)放式基金主要獲利方式: 1、凈值增長(cháng):由于開(kāi)放式基金所投資的股票或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導致基金單位凈值的增長(cháng);而基金單位凈值上漲以后,投資者賣(mài)出基金單位數時(shí)所得到的凈值差價(jià),也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買(mǎi)基金時(shí)的申購費(分前后兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。
2、分紅收益:根據國家法律法規和基金契約的規定,基金會(huì )定期進(jìn)行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。
對不起!剛看到. 是的,總資產(chǎn)即每日所持有的證券（股票或債券）的價(jià)格,總負債即每日產(chǎn)生的相關(guān)費用. 基金的總資產(chǎn)是隨著(zhù)持有的證券（股票或債券）的價(jià)格漲跌而在變化, 所以不是用賣(mài)出股票后賺得的利潤來(lái)計算該基金業(yè)績(jì).

六、基金里的單位凈值是什么意思？

1、基金單位凈值是開(kāi)放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負債）/基金總份額。
　　2、基金單位（份額）凈值，指每份額基金當日的價(jià)值。
是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基 金當日的價(jià)值。
每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據基金所投資證券市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當日的各類(lèi)成本及費用后，得出該基金當日的資產(chǎn)凈值。
除以基金當日所發(fā)生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。
　　3、基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來(lái)每份累計分紅派息的金額，它屬于一個(gè)參照值。
可以比較直觀(guān)和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時(shí)間，則可以更準確地體現基金的真實(shí)業(yè)績(jì)水平，盈利能力。
單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。
單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。

七、基金單位凈值是什么意思？

基金單位凈值也稱(chēng)資產(chǎn)凈值、單位資產(chǎn)凈值或單位凈資產(chǎn)值，是指在某一時(shí)點(diǎn)某一基金單位（基金股份）所具有的市場(chǎng)價(jià)值。