一、一般情況下，企業(yè)的貨幣資金占流動(dòng)資產(chǎn)的多少比例比較適合？

貨幣資金、應收賬款和存貨占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為：百分之29.14、百分之45.02、百分之21.33，表明公司流動(dòng)資產(chǎn)結構良好，可變現性強。
貨幣資金包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個(gè)總賬賬戶(hù)的期末余額，具有專(zhuān)門(mén)用途的貨幣資金不包括在內。
它是企業(yè)中最活躍的資金，流動(dòng)性強，是企業(yè)的重要支付手段和流通手段，因而是流動(dòng)資產(chǎn)的審查重點(diǎn)。
其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。
擴展資料：貨幣資金不包括遠期支票存款、臨時(shí)借條、銀行退票、停止銀行中存款、已指定用途的貨幣資金和有價(jià)證券。
一般而言，決定公司貨幣資金規模的因素有以下幾個(gè)方面：（1）上市公司的資產(chǎn)規模、業(yè)務(wù)規模。
上市公司資產(chǎn)總額越大，相應的貨幣資金規模也越大；
業(yè)務(wù)越頻繁，貨幣資產(chǎn)也會(huì )越多。
（2）公司籌集資金能力。
公司信譽(yù)好，向銀行借款或發(fā)行股票、債券都會(huì )比較順利。
公司就可以適當減少持有的貨幣資金數量。
（3）公司對貨幣資金的運用能力。
貨幣資金的運用也存在"效率"與"效益"的問(wèn)題。
上市公司運用貨幣資金的能力越強，資金在公司內部周轉很快，公司就沒(méi)有必要保留過(guò)多的貨幣資金。
（4）公司的行業(yè)特點(diǎn)。
對于不同行業(yè)的公司，合理的貨幣資金規模會(huì )有差異。
有一些歷史的經(jīng)驗數據，投資者可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )或統計年鑒查詢(xún)。
參考資料來(lái)源：百科-貨幣資金

二、什么是夏普比率 夏普比率高好還是低好

低好。
夏普比率就是一個(gè)可以同時(shí)對收益與風(fēng)險加以綜合考慮的三大經(jīng)典指標之一。
?投資中有一個(gè)常規的特點(diǎn)，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動(dòng)風(fēng)險越高；
反之，預期報酬越低，波動(dòng)風(fēng)險也越低。
所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風(fēng)險下，追求最大的報酬；
或在固定的預期報酬下，追求最低的風(fēng)險。
具體作用夏普比率的計算非常簡(jiǎn)單，用基金凈值增長(cháng)率的平均值減無(wú)風(fēng)險利率再除以基金凈值增長(cháng)率的標準差就可以得到基金的夏普比率。
它反映了單位風(fēng)險基金凈值增長(cháng)率超過(guò)無(wú)風(fēng)險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說(shuō)明在衡量期內基金的平均凈值增長(cháng)率超過(guò)了無(wú)風(fēng)險利率，在以同期銀行存款利率作為無(wú)風(fēng)險利率的情況下，說(shuō)明投資基金比銀行存款要好。
以上內容參考：百科-夏普比率

三、夏普比率指數高好還是低好

電視分辨率當然是越高越好了，能顯示出更高的畫(huà)質(zhì)，技術(shù)要求也更高

四、夏普比率怎么樣理解？怎樣運用？

1、夏普比率，又被稱(chēng)為夏普指數，是基金績(jì)效評價(jià)標準化指標。
夏普比率在現代投資理論的研究表明，風(fēng)險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。
風(fēng)險調整后的收益率就是一個(gè)可以同時(shí)對收益與風(fēng)險加以考慮的綜合指標，以期能夠排除風(fēng)險因素對績(jì)效評估的不利影響。
夏普比率就是一個(gè)可以同時(shí)對收益與風(fēng)險加以綜合考慮的三大經(jīng)典指標之一。
投資中有一個(gè)常規的特點(diǎn)，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動(dòng)風(fēng)險越高；
反之，預期報酬越低，波動(dòng)風(fēng)險也越低。
所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風(fēng)險下，追求最大的報酬；
或在固定的預期報酬下，追求最低的風(fēng)險。
2、運用夏普比率的計算非常簡(jiǎn)單，用基金凈值增長(cháng)率的平均值減無(wú)風(fēng)險利率再除以基金凈值增長(cháng)率的標準差就可以得到基金的夏普比率。
它反映了單位風(fēng)險基金凈值增長(cháng)率超過(guò)無(wú)風(fēng)險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說(shuō)明在衡量期內基金的平均凈值增長(cháng)率超過(guò)了無(wú)風(fēng)險利率，在以同期銀行存款利率作為無(wú)風(fēng)險利率的情況下，說(shuō)明投資基金比銀行存款要好。
夏普比率越大，說(shuō)明基金的單位風(fēng)險所獲得的風(fēng)險回報越高。
夏普比率為負時(shí)，按大小排序沒(méi)有意義。
夏普比率以資本市場(chǎng)線(xiàn)作為評價(jià)基準，對投資績(jì)效作出評估。
3、夏普比率在運用中應該注意的問(wèn)題夏普比率在計算上盡管非常簡(jiǎn)單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：（1）用標準差對收益進(jìn)行風(fēng)險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。
因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買(mǎi)某一只基金時(shí)，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；
（2）使用標準差作為風(fēng)險指標也被人們認為不很合適的。
（3）夏普比率的有效性還依賴(lài)于可以以相同的無(wú)風(fēng)險利率借貸的假設；
（4）夏普比率沒(méi)有基準點(diǎn)，因此其大小本身沒(méi)有意義，只有在與其他組合的比較中才有價(jià)值；
（5）夏普比率是線(xiàn)性的，但在有效前沿上，風(fēng)險與收益之間的變換并不是線(xiàn)性的。
因此，夏普指數在對標準差較大的基金的績(jì)效衡量上存在偏誤；
（6）夏普比率未考慮組合之間的相關(guān)性，因此純粹依據夏普值的大小構建組合存在很大問(wèn)題；
（7）夏普比率與其他很多指標一樣，衡量的是基金的歷史表現，因此并不能簡(jiǎn)單地依據基金的歷史表現進(jìn)行未來(lái)操作。
（8）計算上，夏普指數同樣存在一個(gè)穩定性問(wèn)題：夏普指數的計算結果與時(shí)間跨度和收益計算的時(shí)間間隔的選取有關(guān)。

五、請問(wèn)基金“夏普比率”是什么意思？

簡(jiǎn)單的說(shuō)買(mǎi)基金時(shí)知道夏普比率高的比低的好就行了。
　　夏普比率的計算及其含義　　夏普比率的計算非常簡(jiǎn)單，用基金凈值增長(cháng)率的平均值減無(wú)風(fēng)險利率再除以基金凈值增長(cháng)率的標準差就可以得到基金的夏普比率。
它反映了單位風(fēng)險基金凈值增長(cháng)率超過(guò)無(wú)風(fēng)險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說(shuō)明在衡量期內基金的平均凈值增長(cháng)率超過(guò)了無(wú)風(fēng)險利率，在以同期銀行存款利率作為無(wú)風(fēng)險利率的情況下，說(shuō)明投資基金比銀行存款要好。
夏普比率越大，說(shuō)明基金單位風(fēng)險所獲得的風(fēng)險回報越高。
　　以夏普比率的大小對基金表現加以排序的理論基礎在于，假設投資者可以以無(wú)風(fēng)險利率進(jìn)行借貸，這樣，通過(guò)確定適當的融資比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風(fēng)險的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。
例如，假設有兩個(gè)基金A和B，A基金的年平均凈值增長(cháng)率為20％，標準差為10％，B基金的年平均凈值增長(cháng)率為15％，標準差為5％，年平均無(wú)風(fēng)險利率為5％，那么，基金A和基金B的夏普比率分別為1.5和2，依據夏普比率基金B的風(fēng)險調整收益要好于基金A。
為了更清楚地對此加以解釋?zhuān)梢砸詿o(wú)風(fēng)險利率的水平，融入等量的資金（融資比例為1：1），投資于B，那么，B的標準差將會(huì )擴大1倍，達到與A相同的水平，但這時(shí)B 的凈值增長(cháng)率則等于25％（即2#15％－5％）則要大于A(yíng)基金。
使用月夏普比率及年夏普比率的情況較為常見(jiàn)。

六、夏普比率到底是高好還是低好啊

1、正數就越高越好2、星級就是對那些東西的綜合，如果你不太懂看那些東西，看星星就好了：）

七、基金的夏普比率是什么意思，大好還是小好？

夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱(chēng)為夏普指數 ，基金績(jì)效評價(jià)標準化指標。
夏普比率在現代投資理論的研究表明，風(fēng)險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。
夏普比率是一個(gè)可以同時(shí)對收益與風(fēng)險加以綜合考慮的三大經(jīng)典指標之一。
?計算公式：其中E(Rp)：投資組合預期報酬率Rf：無(wú)風(fēng)險利率σp：投資組合的標準差夏普指數代表投資人每多承擔一分風(fēng)險，可以拿到幾分超額報酬；
若為正值，代表基金報酬率高過(guò)波動(dòng)風(fēng)險；
若為負值，代表基金操作風(fēng)險大過(guò)于報酬率。
所以，夏普指數大好。
擴展資料：注意問(wèn)題：夏普比率在運用中應該注意的問(wèn)題夏普比率在計算上盡管非常簡(jiǎn)單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：1、用標準差對收益進(jìn)行風(fēng)險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。
因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買(mǎi)某一只基金時(shí)，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；
2、使用標準差作為風(fēng)險指標也被人們認為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴(lài)于可以以相同的無(wú)風(fēng)險利率借貸的假設；
4、夏普比率沒(méi)有基準點(diǎn)，因此其大小本身沒(méi)有意義，只有在與其他組合的比較中才有價(jià)值；
5、夏普比率是線(xiàn)性的，但在有效前沿上，風(fēng)險與收益之間的變換并不是線(xiàn)性的。
因此，夏普指數在對標準差較大的基金的績(jì)效衡量上存在偏誤；
6、夏普比率未考慮組合之間的相關(guān)性，因此純粹依據夏普值的大小構建組合存在很大問(wèn)題；
7、夏普比率與其他很多指標一樣，衡量的是基金的歷史表現，因此并不能簡(jiǎn)單地依據基金的歷史表現進(jìn)行未來(lái)操作。
8、計算上，夏普指數同樣存在一個(gè)穩定性問(wèn)題：夏普指數的計算結果與時(shí)間跨度和收益計算的時(shí)間間隔的選取有關(guān)。
參考資料來(lái)源：百科-夏普比率