一、什么是基金凈值

(凈資產(chǎn)價(jià)值Net Asset Value，NAV)共同基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當日之各類(lèi)成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產(chǎn)價(jià)值。
除以基金當日所發(fā)行在外的單位總數，就是每單位凈值。
基金估值是計算凈值的關(guān)鍵 單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數。
其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計算的資產(chǎn)總額。
總負債是指基金運作及融資時(shí)所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。
基金單位總數是指當時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。
基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價(jià)計算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計算。
2、未上市的股票以其成本價(jià)計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、遇特殊情況無(wú)法或不宜以上述規定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依有關(guān)規定辦理。

二、基金的凈值是什么意思？

基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡(jiǎn)稱(chēng)基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。
等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。
　購買(mǎi)基金時(shí)，你付出的是錢(qián)，得到的是基金份額而不是錢(qián)。
假設申購費率為1%，你申購時(shí)應獲得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的資產(chǎn)少了100元，因為付出了100元的手續費。
　　假如5月20日基金凈值漲至1.6，你的基金市值為6600*1.6=10560，你賺了10560-10000=560元

三、基金凈值什么意思??？

基金是拿著(zhù)大家的錢(qián)去投資股票，基金的面值都是1元錢(qián)也就是凈值都是從1塊錢(qián)開(kāi)始的，運作一段時(shí)間后根據買(mǎi)入的股票漲跌，凈值開(kāi)始上漲或者下跌，做的好的基金可能漲到3塊錢(qián)，有的2塊錢(qián)有的1塊多，做的不好的或者說(shuō)如果股市不好象現在的情況很多就跌破了1塊錢(qián)面值只有9毛多了。
你每天看見(jiàn)的凈值就是基金公司買(mǎi)入或者賣(mài)出的這些股票有的賺有的虧，統計出最后的價(jià)值然后平攤到每一份上得出的價(jià)值。
很難說(shuō)你買(mǎi)1塊錢(qián)的好還是3塊錢(qián)的好，因為買(mǎi)基金不是買(mǎi)青菜，越便宜越好，關(guān)鍵還是看成長(cháng)性和品質(zhì)。
比如你有3萬(wàn)塊錢(qián)，挑一個(gè)1塊錢(qián)的基金可以買(mǎi)30000份，但是一年只能漲100％，也就是從1塊錢(qián)漲到了2塊錢(qián)，30000 X (2-1)=30000塊錢(qián)－－－－你的盈利同樣3萬(wàn)塊錢(qián)，你挑一個(gè)3塊錢(qián)的基金，可以買(mǎi)10000份，一年也可以漲200％甚至更多，也就是從3塊錢(qián)漲到了9塊錢(qián)，10000 X (9-3)=60000塊錢(qián)－－－你的盈利我不大喜歡去摘抄一些教條的資料粘貼給你 ，雖然這樣省力，但是相信你之前也自己查了不少資料了吧，我還是寫(xiě)點(diǎn)比較簡(jiǎn)單易懂的說(shuō)法和實(shí)際的例子。
希望對你有幫助。

四、什么是基金凈值？基金凈值如何計算

凈值（Networth），或稱(chēng)資產(chǎn)凈值（Netassets）、賬面價(jià)值，意指財產(chǎn)擁有人在財產(chǎn)留置以外所擁有的利益，通常為一筆金額。
在會(huì )計上凈值指公司、團體、或個(gè)人的資產(chǎn)值減去負債，亦即公司償還所有負債后股東應占的資產(chǎn)價(jià)值。
凈值通常是以每一份股票的單位計算，例如某公司的每股資產(chǎn)凈值為一元，即每股能分到一元的資產(chǎn)。
個(gè)人資產(chǎn)凈值則常常用來(lái)測量身價(jià)。
具體計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損每股凈值=凈值總額/發(fā)行股份總數本條內容來(lái)源于：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

五、什么叫基金凈值

基金凈值：　　基金凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。
開(kāi)放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；
與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
　　基金凈值簡(jiǎn)介：　　基金凈值是當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
人們平常所說(shuō)的基金主要就是指證券投資基金。
　　證券投資的分析方法主要有如下三種：　　基本分析、技術(shù)分析、演化分析，其中基本分析主要應用于投資標的物的選擇上，技術(shù)分析和演化分析則主要應用于具體投資操作的時(shí)間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。

六、基金凈值是什么意思？

凈值型理財產(chǎn)品，是指產(chǎn)品發(fā)行時(shí)未明確預期收益率，產(chǎn)品收益以?xún)糁档男问秸故?，投資者根據產(chǎn)品的實(shí)際運作情況，享受浮動(dòng)收益的理財產(chǎn)品。
分為封閉式凈值型和開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品；
封閉式凈值型產(chǎn)品是指產(chǎn)品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產(chǎn)品到期時(shí)贖回；
開(kāi)放式理財產(chǎn)品是指產(chǎn)品在存續期內定期開(kāi)放，投資者可在開(kāi)放期申購或贖回。

七、基金的凈值是什么意思

（招商銀行）基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，是當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。

八、基金凈值什么意思??？

單位凈值是基金單位份額的價(jià)格。
單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價(jià)證券(包括現金)的價(jià)值加總，并扣除相關(guān)的費用，將余額除以總份額。
例如，500000份額的基金，資產(chǎn)包括九百萬(wàn)的股票和一百萬(wàn)現金，其資產(chǎn)凈值應該為20元(不考慮扣除的相關(guān)費用)。
而累計凈值則是在單位凈值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來(lái)的。
即：累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。
買(mǎi)基金、賣(mài)基金，大多數時(shí)候我們要關(guān)注的都是單位凈值；
只有當我們要回溯基金長(cháng)期歷史表現的時(shí)候，會(huì )關(guān)注累計凈值。
擴展資料：基金的優(yōu)缺點(diǎn)有：??1、組合投資，分散風(fēng)險根據專(zhuān)家經(jīng)驗，要在投資中做到起碼的分散風(fēng)險，通常要持有10只左右的股票，但是中小投資者通常無(wú)力做到這一點(diǎn)證券投資基金通過(guò)匯集眾多中小投資者的小額資金，形成雄厚的資金實(shí)力，可以同時(shí)把投資者的資金分散投資于各種股票，分散了投資風(fēng)險??2、間接投資投資者通過(guò)購買(mǎi)基金間接投資于證券市場(chǎng)??3、專(zhuān)家理財證券投資基金是由專(zhuān)家或專(zhuān)家機構管理操作，比個(gè)人投資更能掌握全球經(jīng)濟和市場(chǎng)的信息，增加投資獲利機會(huì )??其實(shí)根據市場(chǎng)的風(fēng)險性，基金的收益應該也是不確定的，收益的金額大多由基金經(jīng)理的投資水平和市場(chǎng)行情決定，畢竟在社會(huì )中的基金有好幾百只，并且每種基金又是不盡相同的，所以具體的基金如何讓投資要看你的需求。
參考資料來(lái)源：百科-基金累計凈值參考資料來(lái)源：百科-基金單位凈值

九、基金的凈值是什么意思