一、套期保值的簡(jiǎn)單解釋是什么？

舉個(gè)例子，假如你買(mǎi)了一些股票，然后你感覺(jué)股票可能會(huì )面臨下跌的風(fēng)險，然后覺(jué)得應該見(jiàn)好就收，就把手里的股票賣(mài)了出去，暫時(shí)先不再購買(mǎi)股票了，過(guò)了一段時(shí)間，股票果然下跌了，因此你沒(méi)有受到較大的損失，逃過(guò)一劫。
套期保值的定義：套期保值是指把期貨市場(chǎng)當作轉移價(jià)格風(fēng)險的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)商品的臨時(shí)替代物，對其現在買(mǎi)進(jìn)準備以后售出商品或對將來(lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險的交易活動(dòng)。
套期保值的理論基礎：現貨和期貨市場(chǎng)的走勢趨同（在正常市場(chǎng)條件下）,由于這兩個(gè)市場(chǎng)受同一供求關(guān)系的影響，所以二者價(jià)格同漲同跌；
但是由于在這兩個(gè)市場(chǎng)上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場(chǎng)的盈利可以彌補現貨市場(chǎng)的虧損。

二、套期保值簡(jiǎn)單解釋

不對，首先一個(gè)錯誤，A最后是按10元價(jià)格賣(mài)給B蘋(píng)果，相對市價(jià)來(lái)說(shuō)是賺取了1元的額外利潤。
而套期保值就是對沖，需要2個(gè)市場(chǎng)（現貨和另外一個(gè)市場(chǎng)）來(lái)說(shuō)。
拿你舉的例子來(lái)說(shuō)A和B商量好月末10元成交蘋(píng)果，首先A只要考慮到10元賣(mài)蘋(píng)果有利潤就行了。
他能以10元的價(jià)格賣(mài)出去蘋(píng)果一定能獲利，就不需要進(jìn)行套期保值。
只有在這種情況下才行，A和B商量好月末A賣(mài)給B一個(gè)蘋(píng)果，價(jià)格按照月末的市場(chǎng)價(jià)格。
比如說(shuō)A的蘋(píng)果成本為8元。
A擔心蘋(píng)果價(jià)格月末降的太多（降到7元就賠本了），而現在市價(jià)（現貨價(jià)和期貨價(jià)同方向變動(dòng)）是9元，他需要保證獲利，這樣他先在期貨市場(chǎng)賣(mài)1個(gè)月末的蘋(píng)果（A在期貨市場(chǎng)上賣(mài)1個(gè)蘋(píng)果，期貨市場(chǎng)上的C認為蘋(píng)果月末會(huì )漲價(jià)于是買(mǎi)A的1個(gè)蘋(píng)果合約），同時(shí)拿著(zhù)蘋(píng)果等待月末和B去交易。
月末 蘋(píng)果市價(jià)為 7元 那么：B賺了2元 C陪了2元 A：賺1元（現貨陪2元，期貨賺2元） 月末 蘋(píng)果價(jià)格為11元 那么：B賠了2元 C賺了2元 A：賺了1元（現貨轉了2元，期貨賠了2元） 就結果看：套期保值是為了保證A能賺1元的利潤，能避免害怕出現的風(fēng)險（蘋(píng)果價(jià)格下跌倒成本價(jià)格一下）但是也喪失了能賺取額外收益的機會(huì )（蘋(píng)果價(jià)格上升） 所以說(shuō)套期保值只能由有現貨背景的企業(yè)來(lái)操作

三、套期保值是什么，通俗易懂的講

套期保值的解釋?zhuān)ㄔ瓌?chuàng )）基本原理是： 1 期貨價(jià)格和現貨價(jià)格基本同步 2 放棄一個(gè)有可能獲利的機會(huì )，最終獲得回避風(fēng)險、鎖定利潤的目的。
舉兩個(gè)例子：一：你是紡織廠(chǎng)老板，接到一個(gè)訂單，有客戶(hù)6個(gè)月后需要一批布料。
你的原料是棉花，你根據當前棉花的價(jià)格核算一下成本，結果是有利可圖。
于是你在期貨市場(chǎng)里(開(kāi)倉)買(mǎi)入棉花期貨合約，買(mǎi)入的量相當于訂單量。
根據交貨日期，幾個(gè)月后你要開(kāi)始生產(chǎn)了，就到現貨市場(chǎng)買(mǎi)入所需的棉花，同時(shí)在期貨市場(chǎng)(平倉)賣(mài)出棉花合約，賣(mài)出量等于以前(開(kāi)倉)買(mǎi)入的棉花合約量。
如果在這幾個(gè)月里棉花價(jià)格漲了，你在現貨市場(chǎng)里買(mǎi)入的棉花比以前要貴，意味著(zhù)你成本增加了(虧了)，但你在期貨市場(chǎng)里的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。
也就是你回避了原料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險，鎖定了成本。
反之亦然，如棉花價(jià)格跌了，則現貨盈利、期貨虧損，同樣盈虧相抵。
這是你為了“回避風(fēng)險鎖定成本”所付出的代價(jià)：放棄有可能獲得的額外利潤。
二：你是農場(chǎng)主，根據目前市場(chǎng)上的棉花價(jià)格，你覺(jué)得種植棉花有利可圖，決定種植一定量的棉花。
你的產(chǎn)品是棉花，于是你在期貨市場(chǎng)里(開(kāi)倉)賣(mài)出6個(gè)月后交割的棉花期貨合約，賣(mài)出量相當于你的種植量。
到了棉花收獲期，你到現貨市場(chǎng)里按當時(shí)市場(chǎng)價(jià)賣(mài)出你種植的棉花，同時(shí)在期貨市場(chǎng)里你(平倉)買(mǎi)入棉花合約。
盈虧情況同上。
這是你回避了產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險，鎖定了預定利潤，作為代價(jià)放棄了有可能獲得的額外利潤。
夠通俗了吧？！呵呵。

四、請問(wèn)套期保值是什么意思??？

套期保值這個(gè)詞，請務(wù)必記牢，因為它是期貨市場(chǎng)的“根”。
期貨市場(chǎng)上采取與現貨市場(chǎng)上方向相反的買(mǎi)賣(mài)行為，即對同一種商品在現貨市場(chǎng)上賣(mài)出，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)；
或者相反。
套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值 所謂空頭套期保值，就是在現貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)而在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出的交易行為，其目的在于保護沒(méi)有通過(guò)遠期合同銷(xiāo)售出去的商品或金融證券的存貨價(jià)值，或者是為了保護預期生產(chǎn)或遠期購買(mǎi)合同的價(jià)值。
所謂多頭套期保值，是指在現貨市場(chǎng)上賣(mài)出而在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)的交易行為，其目的在于防止在固定價(jià)格下通過(guò)遠期合同銷(xiāo)售產(chǎn)品而引起的風(fēng)險。
套期保值的過(guò)程一般分三個(gè)階段，即：⑴確定自己在現貨市場(chǎng)上的位置，也就是搞清楚自己在現貨市場(chǎng)上有什么風(fēng)險；
⑵ 在認清自己在現貨市場(chǎng)上的風(fēng)險所在的基礎上，建立期貨頭寸(例如面臨價(jià)格下跌風(fēng)險，在期貨市場(chǎng)上就采取空頭)；
對沖掉自己在期貨市場(chǎng)上的位置。
所謂對干部就是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行一個(gè)與現有未平倉部位相反的交易。
對沖進(jìn)所交易的品種、合約月份和合約數量，應與被對沖的合約完全一致。

五、套期保值什么意思?簡(jiǎn)單說(shuō)明

已解決問(wèn)題 收藏 轉載到QQ空間 股指期貨如何來(lái)轉移風(fēng)險？ [ 標簽：股指 期貨,期貨,風(fēng)險 ] Satan 回答:2 人氣:3 解決時(shí)間:2009-09-13 15:08 檢舉 資深投資顧問(wèn)：　　我來(lái)試試用最短的語(yǔ)言解釋一下。
　　假設你買(mǎi)了１０手某股票，后來(lái)你感覺(jué)大盤(pán)要不行了，要下跌了。
你會(huì )怎么做，見(jiàn)好就收唄，賣(mài)出以后先不做股票了，結果股市真的下跌了，你逃過(guò)了一劫。
下面換做某大型基金　　假設某基金持有市值２００億的１０多支股票，也是預計大盤(pán)要下跌。
但是他沒(méi)法一下拋出２００億的股票，就算拋，也要拋幾個(gè)月時(shí)間，而且他越拋，市場(chǎng)越跌。
事與愿違。
　　這時(shí)，基金可以在期貨市場(chǎng)做空股指。
做多少，如果大盤(pán)真的下跌了。
雖然股票市值的要縮水，但是期貨市場(chǎng)可以盈利，總體上，差不多資產(chǎn)還是２００億左右，這就是保值。
也就是套期保值。

六、套期保值是什么意思？

期貨市場(chǎng)基本的經(jīng)濟功能之一就是為現貨企業(yè)提供價(jià)格風(fēng)險管理的機制。
為了避免價(jià)格風(fēng)險，最常用的手段便是套期保值。
期貨交易的主要目的是將生產(chǎn)者和用戶(hù)的價(jià)格風(fēng)險轉移給投機者。
當現貨企業(yè)利用期貨市場(chǎng)來(lái)抵消現貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運動(dòng)時(shí)，這個(gè)過(guò)程就叫套期保值。
套期保值（Hedging）又譯作"對沖交易"或"海琴"等。
它的基本做法就是買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出與現貨市場(chǎng)交易數量相當，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來(lái)某一時(shí)間通過(guò)賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來(lái)的盈利或虧損，以此來(lái)補償或抵消現貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來(lái)的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險或利益，使交易者的經(jīng)濟收益穩定在一定的水平。

七、套期保值<名詞解釋>

套期保值又稱(chēng)對沖貿易，是指交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出) 實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn)) 同等數量的期貨交易合同作為保值。
它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的損失，而以期貨交易臨時(shí)替代實(shí)物交易的一種行為。
在現貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對同一種類(lèi)的商品同時(shí)進(jìn)行數量相等但方向相反的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，即在買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)同等數量的期貨，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，當價(jià)格變動(dòng)使現貨買(mǎi)賣(mài)上出現盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。
擴展資料：1、套期保值的理論基礎現貨和期貨市場(chǎng)的走勢趨同,由于這兩個(gè)市場(chǎng)受同一供求關(guān)系的影響，所以二者價(jià)格同漲同跌；
但是由于在這兩個(gè)市場(chǎng)上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場(chǎng)的盈利可以彌補現貨市場(chǎng)的虧損，或者現貨市場(chǎng)的升值由期貨市場(chǎng)的虧損抵消。
2、套期保值的作用企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策正確與否的關(guān)鍵，在于能否正確地把握市場(chǎng)供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場(chǎng)下一步的變動(dòng)趨勢。
期貨市場(chǎng)的建立，不僅使企業(yè)能通過(guò)期貨市場(chǎng)獲取未來(lái)市場(chǎng)的供求信息，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理性，真正做到以需定產(chǎn)。
參考資料來(lái)源：百科-套期保值

八、套期保值是什么，通俗易懂的講

期貨市場(chǎng)基本的經(jīng)濟功能之一就是為現貨企業(yè)提供價(jià)格風(fēng)險管理的機制。
為了避免價(jià)格風(fēng)險，最常用的手段便是套期保值。
期貨交易的主要目的是將生產(chǎn)者和用戶(hù)的價(jià)格風(fēng)險轉移給投機者。
當現貨企業(yè)利用期貨市場(chǎng)來(lái)抵消現貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運動(dòng)時(shí)，這個(gè)過(guò)程就叫套期保值。
套期保值（Hedging）又譯作"對沖交易"或"海琴"等。
它的基本做法就是買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出與現貨市場(chǎng)交易數量相當，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來(lái)某一時(shí)間通過(guò)賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來(lái)的盈利或虧損，以此來(lái)補償或抵消現貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來(lái)的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險或利益，使交易者的經(jīng)濟收益穩定在一定的水平。