一、基金累計凈值是什么意思

累計凈值，是基金成立以來(lái)。
包括已經(jīng)分紅值在內的累計凈值。

二、基金單位凈值和累計凈值分別是什么

基金單位凈值是扣除分紅后的凈值，是基金現在的交易價(jià)格。
累計凈值包含分紅信息，反應基金成立至今的收益情況。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。
開(kāi)放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；
與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
擴展資料：由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下：1、上市股票和債券按照計算日的收市價(jià)計算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計算。
2、未上市的股票以其成本價(jià)計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規定辦理。

三、什么是基金的凈值？什么又是累計凈值？

基金凈值是指當前的交易價(jià)格，累計凈值是指基金從發(fā)行時(shí)開(kāi)始算起，包括其中間的分紅，拆分等的一起計算的價(jià)格。

四、基金累計凈值是什么意思?

累計份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計分紅。

五、基金的“累計凈值”什么含義？

不是的，累計凈值是指凈值加上以前的分紅，一共有多少，可以用作基金以往業(yè)績(jì)的參考！

六、什么是基金的凈值？什么又是累計凈值？

可以這么理解，基金凈值是基金當天的成績(jì)單，累計凈值則是基金成立以來(lái)的成績(jì)單。
基金凈值準確地說(shuō)，叫基金份額凈值，是指在某一時(shí)點(diǎn)基金每一份基金份額實(shí)際代表的價(jià)值。
通過(guò)這樣的公式可以計算出來(lái)： T日基金資產(chǎn)凈值= (T日基金總資產(chǎn) – T日基金總負債)/ T 日發(fā)行在外的基金份額總數。
你會(huì )發(fā)現公式里除了總負債，所有數值都是采用實(shí)時(shí)數據，所以，基金份額凈值能直觀(guān)、實(shí)時(shí)的反映基金績(jì)效，人們可以通過(guò)它來(lái)了解基金的運作情況。
基金份額累計凈值包含了以前的分紅金額，因此基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額。
基金份額累計凈值可以全面反映基金在運作期間的歷史表現，投資者在評估基金表現時(shí)，應該關(guān)注的是基金份額累計凈值。
基金凈值+累計分紅=累計凈值

七、基金的“凈值”和“累計凈值”有什么區別？

。
所謂基金凈值，是當天基金資產(chǎn)的總市值扣除負債（包括基金公司的管理費等）后的余額，單位凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
，，基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jì)之和，體現了基金從成立以來(lái)所取得的累計收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀(guān)和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時(shí)間，則可以更準確地體現基金的真實(shí)業(yè)績(jì)水平。
一般說(shuō)來(lái)，累計凈值越高，基金業(yè)績(jì)越好。
最新凈值應該說(shuō)主要是提供一種即時(shí)的交易價(jià)格參考，投資者選擇基金時(shí)不能只看最新凈值的高低，切忌“貪便宜”；
分紅可以從一定程度上反映基金的贏(yíng)利情況，但主要體現的還是基金的收益實(shí)現能力，分紅業(yè)績(jì)實(shí)際上是可以通過(guò)累計凈值得到反映的，因此，從投資者進(jìn)行基金業(yè)績(jì)比較的角度來(lái)說(shuō)，基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。

八、基金的“累計凈值”是怎么計算出來(lái)的？

可以這么理解，基金凈值是基金當天的成績(jì)單，累計凈值則是基金成立以來(lái)的成績(jì)單。
基金凈值準確地說(shuō)，叫基金份額凈值，是指在某一時(shí)點(diǎn)基金每一份基金份額實(shí)際代表的價(jià)值。
通過(guò)這樣的公式可以計算出來(lái)： T日基金資產(chǎn)凈值= (T日基金總資產(chǎn) – T日基金總負債)/ T 日發(fā)行在外的基金份額總數。
你會(huì )發(fā)現公式里除了總負債，所有數值都是采用實(shí)時(shí)數據，所以，基金份額凈值能直觀(guān)、實(shí)時(shí)的反映基金績(jì)效，人們可以通過(guò)它來(lái)了解基金的運作情況。
基金份額累計凈值包含了以前的分紅金額，因此基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額。
基金份額累計凈值可以全面反映基金在運作期間的歷史表現，投資者在評估基金表現時(shí)，應該關(guān)注的是基金份額累計凈值。
基金凈值+累計分紅=累計凈值