一、遠期匯率和預期匯率的區別

遠期匯率，與即期匯率相對。
比如中國銀行推出的遠期結售匯業(yè)務(wù)，外幣買(mǎi)賣(mài)雙方成交后，并不能馬上交割，而是約定在以后一定期限內進(jìn)行交割時(shí)所采用的約定匯率。
遠期匯率是客觀(guān)存在的，而預期匯率完全憑個(gè)人主觀(guān)臆斷，憑空想象是多少就是多少。

二、遠期匯率如何計算

原發(fā)布者:woshihao669遠期匯率的決定?利率平價(jià)論的運用：?由遠期外匯的供求關(guān)系決定；
?供求關(guān)系平衡時(shí)，遠期匯率變化的決定為：?遠期差價(jià)（升水值或貼水值）=即期匯率×兩國利差×合同月份/12或360舉例：?倫敦外匯市場(chǎng)即期匯率為￡1=US$1.5500，紐約市場(chǎng)利率為7.5%，倫敦市場(chǎng)利率為9%，求解：?（1）三個(gè)月后，美元遠期匯率是升水，還是貼水，為什么？?（2）三個(gè)月后，美元遠期匯率的升（貼）水值是多少？?（3）三個(gè)月后，美元的實(shí)際遠期匯率是多少？?答：?（1）美元三個(gè)月后升水，由利率平價(jià)理論可知?（2）升水值1.5500*（9%-7.5%）*3/12=0.0058US$?（3）遠期實(shí)際匯率=即期匯率-升水值US$(1.55-0.0058)=1.5442US$

三、遠期匯率的計算。

遠期匯率的計算：(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333瑞士法郎/美元三個(gè)月遠期點(diǎn)數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)遠期點(diǎn)數2.1/2.3因為差距很小,所以計算保留了小數點(diǎn)后四位)(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238遠期匯率:美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293瑞士法郎/美元三個(gè)月遠期點(diǎn)數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)即為:53/55點(diǎn)遠期匯率也稱(chēng)期匯匯率，是交易雙方達成外匯買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，約定在未來(lái)某一時(shí)間進(jìn)行外匯實(shí)際交割所使用的匯率。
遠期匯率到了交割日期，由協(xié)議雙方按預訂的匯率、金額進(jìn)行交割。
遠期外匯買(mǎi)賣(mài)是一種預約性交易，是由于外匯購買(mǎi)者對外匯資金需在的時(shí)間不同，以及為了避免外匯風(fēng)險而引進(jìn)的。
遠期匯率的計算遠期匯率的計算公式是國際金融市場(chǎng)上比較重要和有用的一個(gè)計算公式。
通過(guò)計算公式遠期匯率可以發(fā)現：A/B貨幣對于遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來(lái)變動(dòng)趨勢沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)系，遠期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種貨幣的 匯率在未來(lái)一段時(shí)間會(huì )下跌，只是表明A貨幣的利率高于B貨幣的利率；
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來(lái)要上升，只是表明A貨幣的利率低于B貨幣的利率。
遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關(guān)。
掌握這點(diǎn)對運用遠期業(yè)務(wù)防范匯率風(fēng)險十分有用。
A貨幣和B貨幣的遠期計算公式是：遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

四、遠期匯率是什么意思??？

要看交割日是否固定，根據交割日是否固定可以將遠期外匯交易分為：1.固定交割日的遠期外匯交易。
它是指交易雙方必須按照交易雙方商定的日期進(jìn)行外匯的實(shí)際交割的交易，交割日不能提前或退后。
2.選擇外匯交割日的遠期外匯交易，又稱(chēng)擇期交易。
它是指交易的一方可在成交日后的第3天起至約定的期限內的任何一個(gè)營(yíng)業(yè)日，要求交易的另一方按照雙方約定的遠期匯率進(jìn)行外匯交割的交易。
另外，遠期外匯交易成交時(shí)遠期匯率與即期匯率的差額稱(chēng)遠期匯差，遠期外匯市場(chǎng)上的匯率與貨幣市場(chǎng)上的利率是密不可分的。

五、遠期匯率計算

三個(gè)月英鎊對美元的遠期匯率￡1=$(1.6322+0.0033)~(1.6450+0.0055)$1.6355~1.6505在即期與遠期的換算中,如果遠期點(diǎn)數大數在前,則遠期匯率加上點(diǎn)數,小加小,大加大

六、如何計算遠期匯率

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360遠期匯率的計算遠期匯率的計算公式是國際金融市場(chǎng)上比較重要和有用的一個(gè)計算公式。
通過(guò)計算公式可以發(fā)現：A/B貨幣對于遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來(lái)變動(dòng)趨勢沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)系，遠期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種貨幣的 匯率在未來(lái)一段時(shí)間會(huì )下跌，只是表明A貨幣的利率高于B貨幣的利率。
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來(lái)要上升，只是表明A貨幣的利率低于B貨幣的利率。
遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關(guān)。
掌握這點(diǎn)對運用遠期業(yè)務(wù)防范匯率風(fēng)險十分有用。
遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（注：小/大為升水，大/小為貼水）一個(gè)月遠期匯率為：56/45由遠期匯率可知一個(gè)月后美元貼水，所以：一個(gè)月后遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05相比之下，美元貶值，日元升值。
三個(gè)月后照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
擴展資料：遠期匯率是“即期匯率”的對稱(chēng)。
遠期外匯買(mǎi)賣(mài)的匯率。
通常在遠期外匯買(mǎi)賣(mài)合約中規定。
遠期合約到期時(shí)，無(wú)論即期匯率變化如何，買(mǎi)賣(mài)雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。
遠期匯率與即期匯率的差額稱(chēng)為遠期差價(jià)，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價(jià)來(lái)表示。
一國貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱(chēng)為升水，遠期匯率低于即期匯率稱(chēng)為貼水，二者相同稱(chēng)為平價(jià)。
按照利率平價(jià)理論，遠期差價(jià)通常反映了兩種貨幣的利差。
即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。
遠期匯率的高低直接關(guān)系到利用遠期外匯交易進(jìn)行抵補保值、套匯套利和投機活動(dòng)的損益。
參考資料：百科-遠期匯率