股指期貨投資者應該首先明確這樣的道理；合理運用資金和計算開(kāi)倉量只與可允許損失（虧損）的資金有關(guān)，而不是你所擁有的開(kāi)戶(hù)保證金，錯誤的方法是以所擁有的資金比例來(lái)計算開(kāi)倉量。如果沒(méi)有正確的計算方法則風(fēng)險控制亦無(wú)從談起。這兒，時(shí)至2020年04月14日初評股指期貨合理開(kāi)倉量如何計算計算公式計算例題，討論一下就來(lái)看看。

股指期貨合理開(kāi)倉量如何計算計算公式計算例題：

一些投資者往往因為開(kāi)倉過(guò)量造成資本承受不起價(jià)格的反復而被迫砍倉，為了最大限度地避開(kāi)這種風(fēng)險，投資者應該從建倉的開(kāi)始就根據風(fēng)險控制的要求，把開(kāi)倉量限定在合理的范圍內，這是系統交易中風(fēng)險控制的第一步。

在系統交易的前提下，開(kāi)倉量與風(fēng)險成正比（當然也和收益成正比）。在設定止損的前提下，風(fēng)險控制的途徑主要是開(kāi)倉量控制，控制了開(kāi)倉量也就控制了風(fēng)險。這就涉及了風(fēng)險控制率的計算：

風(fēng)險控制率=允許虧損金額÷投資總額×100%

風(fēng)險是不可避免的，科學(xué)的投資心理應該是在每次交易時(shí)都要有虧損的準備，準備虧損多大，是個(gè)相對于投資資本的比例數。風(fēng)險控制率其實(shí)也是一個(gè)主觀(guān)指標，在科學(xué)確定的前提下，投資人自身的人性特征也是抉擇條件，譬如，激進(jìn)型的投資人顯然就比保守型的投資人更傾向于較高的風(fēng)險控制率。

那么對于一般投資者來(lái)說(shuō)，風(fēng)險控制率設定多大為好呢？肯定不能是100%，如果是100%則一次虧損就把投資全虧掉了，就無(wú)法再翻身。30%～50%的風(fēng)險控制率對于投資者來(lái)說(shuō)仍是太高，如果你的交易系統或者交易體系不存在連續失誤的可能性，你還要保證出現虧損的次數間隔不要太近。風(fēng)險控制率在很大程度上取決于投資者個(gè)人的交易水平，因此只能說(shuō)越低越好。

弄清了風(fēng)險控制率的概念，接下來(lái)就該說(shuō)一下合理開(kāi)倉量的計算。合理開(kāi)倉量的計算公式為：

合理開(kāi)倉量=允許損失的投資資金額度÷每手開(kāi)倉預期損失金額

其中：允許損失的投資資金額度=投資資金總額×風(fēng)險控制率

每手開(kāi)倉預期損失金額=|開(kāi)倉價(jià)格－止損價(jià)格|×每手合約標準容量

【例12-3】某投資者在2月28日買(mǎi)進(jìn)3月滬深300指數期貨1張（10手），開(kāi)倉買(mǎi)入價(jià)格為3500點(diǎn)，止損價(jià)格為3450點(diǎn)，現有總資金為600000元，風(fēng)險控制率為8%，則合理開(kāi)倉量為：

允許損失的投資資金額度=投資資金總額×風(fēng)險控制率

=600000元×8%

=48000元

每手開(kāi)倉預期損失金額=|開(kāi)倉價(jià)格－止損價(jià)格|×每張合約標準容量

=|3500－3450|×10

=500（元/手）

（風(fēng)險控制）開(kāi)倉量

=允許損失的投資資金額度÷每手開(kāi)倉預期損失金額

=48000元÷500元/手

=96（手）

我認為念完上文，您應當會(huì )了解股指期貨合理開(kāi)倉量如何計算計算公式計算例題了吧，已經(jīng)在上文為大家做出了講解，相信各位看完之后一定能夠搞明白哦。